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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 22.330 | 67.430 | 45.100 |
बांड्स | 75.020 | 105.870 | 30.850 |
परिवर्तनीय | 2.640 | 2.640 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 62.104 | 64.978 |
सरकार | 15.566 | 25.726 |
यौगिक | 0.654 | 138.326 |
कैश | 21.676 | 9.332 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 121
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 22
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Charming Light Investments Ltd 5.5% | XS1334257133 | 3.89 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 4.5% | XS2463967369 | 3.27 | - | - | |
Prologis, L.P. 3.5% | HK0000987716 | 2.74 | - | - | |
China Development Bank 3.12% | CND10004M1X8 | 2.12 | - | - | |
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% | HK0000899200 | 2.11 | - | - | |
China Development Bank 2.96% | CND10005G4Z4 | 2.11 | - | - | |
HKCG (Finance) Limited 3.74% | HK0000833530 | 2.10 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | XS2355184149 | 2.09 | - | - | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4% | XS2213043495 | 2.00 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42% | XS2709305226 | 1.87 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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US Dollar Bond Fund A MDIST USD | 481.15M | 0.75 | -2.71 | 1.76 | ||
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 502.67M | 1.07 | -2.33 | 2.16 | ||
US Dollar Bond Fund A Acc USD | 559.02M | 0.70 | -3.11 | 1.91 | ||
US Dollar Bond Fund A DIST USD | 231.36M | 0.70 | -3.11 | 1.91 | ||
US High Yield Fund A Acc USD | 106.81M | 5.47 | 1.87 | 3.91 |
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