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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund W-Acc-GBP (0P000169UR)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
आईसआईन:  LU1235296008 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 330.93K
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.610 45.950 39.340
बांड्स 85.840 85.840 0.000
परिवर्तनीय 7.560 7.560 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 66.659 64.393
यौगिक -2.526 122.092
सरकार 26.675 24.802
कैश 9.134 6.210
प्रतिभूतिकृत 0.058 0.058

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 202

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United Overseas Bank Ltd. 4.5% XS2463967369 3.16 - -
Barclays Bank plc 4% XS2357991038 2.75 - -
Standard Chartered PLC 4.35% XS2456435945 2.59 - -
China (People's Republic Of) 2.77% CND100039ZX4 2.50 - -
China (People's Republic Of) 2.68% CND100036Q75 2.49 - -
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.06% XS2410427079 2.47 - -
China (People's Republic Of) 2.86% CND10003DG37 2.15 - -
CSSC Capital 2015 Ltd. 2.1% XS2358216211 2.15 - -
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4% XS2410403997 2.06 - -
Far East Horizon Ltd. 4.25% XS2393797530 1.70 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Fidelity EM Debt W Acc GBP 1.11M -8.18 0.64 -
  LU2184871734 1.64M -38.09 - -
  Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H 1.89M 1.97 0.10 0.94
  Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H 28.71M 2.11 0.28 1.20
  Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST 24.6M 1.86 -3.84 2.04
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