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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund W-Acc-GBP (0P000169US)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

आईसआईन: LU1235296180

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.1M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	22.560	42.720	20.160
बांड्स	74.770	113.630	38.860
परिवर्तनीय	2.670	2.670	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.753	23.091
बुक से मूल्य	0.342	1.072
विक्रय से मूल्य	0.837	3.642
मूल्य/कैश फ्लो	3.644	606.742
लाभांश यील्ड	-	6.949
5 वर्ष कमाई विकास	-	13.410

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	67.615	53.743
कॉर्पोरेट	35.282	22.791
यौगिक	-25.255	85.797
कैश	22.350	55.652

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 343

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 21

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 22	-	14.94	-	-
Romania 3.624 26-May-2030	XS2178857954	2.28	93.360	+0.30%
Comision Federal de Electricidad 5%	XS2030333038	2.16	-	-
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	1.67	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 22	-	1.67	-	-
Ecuador (Republic Of) 1%	XS2214238441	1.65	-	-
Egypt (Arab Republic of) 14.313%	EGBGR02911F8	1.61	-	-
Petroleos Mexicanos 6.7%	-	1.54	-	-
Ecopetrol S.A. 6.875%	-	1.43	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	1.37	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU2184871734	1.56M	-38.09	-	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1.87M	-1.31	0.14	0.76
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	24.73M	-1.27	0.31	1.01
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	336.32K	-5.84	1.92	-
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST	24.49M	-19.37	-4.82	1.07

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Fidelity Funds .	1.359	+0.003	+0.22%
Robeco Global Cre.	87.640	+0.270	+0.31%
BlackRock Global .	7.770	-0.040	-0.51%
ENW	0.230	0.000	0.00%
SUPR	15.00	+0.00	+0.00%
BNP Paribas Techn.	246.200	+0.240	+0.10%
J	0.01	0.00	0.00%
RKV	0.10	0.00	0.00%