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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-HUF (hedged) (0P00016QPT)

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09/05 - बंद. HUF में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
आईसआईन:  LU1295422338 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 1.17B
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU 4,131.000 -3.000 -0.07%

0P00016QPT होल्डिंग्स

 
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU (0P00016QPT) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.150 25.380 23.230
बांड्स 93.060 107.350 14.290
परिवर्तनीय 4.780 4.780 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 49.892 50.282
कॉर्पोरेट 47.951 57.308
कैश 2.147 19.556
यौगिक 0.011 32.753

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 51

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bund Future Mar 22 DE000C6EBR73 29.01 - -
  Germany 0 15-Aug-2031 DE0001102564 20.52 84.460 0.00%
Euro Bobl Future Mar 22 DE000C6EBR81 8.23 - -
  Germany 0 09-Oct-2026 DE0001141844 4.20 93.590 0.00%
Morgan Stanley 0.406% XS2338643740 3.44 - -
BNP Paribas 0.875% FR0014007LK5 2.82 - -
Fidelity ILF - EUR A Acc IE0003323494 2.40 - -
UBS Group AG 0.25% CH0576402181 2.28 - -
Digital Intrepid Holding B.V 1.375% XS2428716000 2.27 - -
  Germany 0 15-Feb-2032 DE0001102580 2.21 83.430 0.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Fidelity USHiYld A Acc HUF Hdgd 4.19B -2.87 3.44 -
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