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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-HUF (hedged) (0P00016QPT)

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14/02 - बंद. HUF में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1295422338 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.59B
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU 4,427.000 -2.000 -0.05%

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Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU (0P00016QPT) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.240 33.410 25.170
बांड्स 88.840 128.870 40.030
परिवर्तनीय 2.920 2.920 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 26.700 48.065
कॉर्पोरेट 55.154 57.742
कैश 8.258 27.615
यौगिक 6.966 37.841

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 281

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bund Future Mar 25 DE000F01NAD9 11.27 - -
Euro Bobl Future Mar 25 DE000F01NAE7 11.02 - -
  Germany 2.6 15-Aug-2034 DE000BU2Z031 3.65 101.820 -0.17%
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 3.64 99.650 +0.03%
Mapfre SA 2.875% ES0224244105 3.06 - -
Bank of Ireland Group PLC 6.75% XS2561182622 2.92 - -
BP Capital Markets B.V 4.323% XS2620585906 2.69 - -
ASR Nederland N.V. 7% XS2554581830 2.53 - -
Citigroup Inc. 3.75% XS2577826386 2.52 - -
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% XS2262806933 2.41 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Fidelity USHiYld A Acc HUF Hdgd 4.51B 1.27 9.18 -
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