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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR (0P00018J8U)

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22/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
आईसआईन:  LU1457522560 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 53.53M
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E 10.520 +0.020 +0.24%

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Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E (0P00018J8U) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 98.210 109.920 11.710
परिवर्तनीय 1.860 1.860 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 41.576 35.039
कॉर्पोरेट 52.575 48.574
कैश -0.121 16.434
यौगिक 4.077 8.625

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 238

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 20.48 - -
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 13.34 100.290 +0.35%
  Germany 2.2 12-Dec-2024 DE0001104909 8.98 99.955 0.00%
  Germany 2.8 12-Jun-2025 DE000BU22015 7.51 100.150 +0.07%
UBS Group AG 7.75% CH1214797172 3.80 - -
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 3.01 101.190 0.00%
Morgan Stanley 4.656% XS2595028536 3.01 - -
Vier Gas Transport GMBH 4% XS2535724772 2.99 - -
Telefonica Europe B V 2.88% XS2410367747 2.80 - -
Nationwide Building Society 3.25% XS2525246901 2.75 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  US High Yield Fund A Acc EUR 82.58M 7.42 3.98 5.41
  US High Yield Fund A DIST EUR 38.71M 7.41 3.97 5.39
  US High Yield Fund Y DIST EUR 2.35M 7.80 4.47 5.96
  LU0337581549 80.48M 4.03 -0.16 2.06
  LU0936577567 15.29M 6.96 1.83 3.46
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