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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR (0P00018J8U)

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10.522 -0.020    -0.17%
03/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
आईसआईन:  LU1457522560 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 50.22M
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E 10.522 -0.020 -0.17%

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Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E (0P00018J8U) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 98.240 106.930 8.690
परिवर्तनीय 1.860 1.860 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 47.657 36.039
कॉर्पोरेट 47.674 49.536
कैश -0.134 17.261
यौगिक 2.915 9.110

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 230

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 20.30 - -
Germany (Federal Republic Of) 2.2% DE0001104909 15.14 - -
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 13.95 99.740 -0.21%
  Germany 2.8 12-Jun-2025 DE000BU22015 7.53 100.060 -0.06%
  Germany 2.5 13-Mar-2025 DE000BU22007 5.60 100.036 +0.04%
UBS Group AG 7.75% CH1214797172 3.79 - -
Morgan Stanley 4.656% XS2595028536 3.00 - -
Vier Gas Transport GMBH 4% XS2535724772 2.98 - -
Telefonica Europe B V 2.88% XS2410367747 2.82 - -
Banco Santander, S.A. 5.75% XS2626699982 2.75 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  US High Yield Fund A Acc EUR 89.16M 11.48 4.85 5.78
  US High Yield Fund A DIST EUR 39.73M 11.46 4.84 5.76
  US High Yield Fund Y DIST EUR 2.4M 11.97 5.38 6.34
  LU0337581549 79.56M 4.73 0.43 2.18
  LU0110060430 189.54M 7.40 1.93 3.02
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