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Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW)

ताइवान

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ताइवान

जारीकर्ता: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

आईसआईन: TW000T3801Y5

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 953.82M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.760	2.940	0.180
शेयर	96.550	96.550	0.000
बांड्स	0.100	0.100	0.000
परिवर्तनीय	0.040	0.040	0.000
प्राथमिक	0.020	0.020	0.000
अन्य	0.530	0.980	0.450

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.651	17.704
बुक से मूल्य	1.870	2.842
विक्रय से मूल्य	1.265	2.000
मूल्य/कैश फ्लो	9.281	11.585
लाभांश यील्ड	2.436	2.107
5 वर्ष कमाई विकास	10.369	10.973

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	18.740	22.026
वित्तीय सेवाएं	18.630	15.447
औद्योगिक	15.490	12.071
उपभोक्ता चक्रीय	12.090	10.760
स्वास्थ्य सेवा	11.180	14.371
उपभोक्ता बचाव	6.310	8.415
संचार सेवाएं	4.860	7.227
आधारभूत सामग्री	4.020	4.361
उपयोगिताएँ	3.880	2.548
ऊर्जा	3.080	4.010
रियल एस्टेट	1.700	2.819

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 22

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Fidelity Japan Value A-Dis-JPY	LU0161332480	15.78	-	-
Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-USD	LU0370789058	12.69	32.450	+1.34%
Fidelity Funds American Diversified Fund A DIST	LU0187121727	12.41	38.690	+1.31%
Fidelity Italy A-Dis-EUR	LU0048584766	9.01	-	-
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	8.80	19.470	+0.31%
Fidelity European Div A-MInc(G)-USD H	LU0997587240	6.96	-	-
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD	LU0173614495	4.55	62.250	+0.94%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU0346389348	4.49	154.700	+1.18%
Fidelity Funds America Fund A DIST USD	LU0048573561	4.13	15.810	+0.83%
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-	LU0119124278	3.63	58.250	+0.45%

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fidelity Excellen.	20.920	+0.110	+0.53%