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Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ताइवान

जारीकर्ता: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

आईसआईन: TW000T3801Y5

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 981.74M

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कैश	4.290	17.950	13.660
शेयर	90.960	90.970	0.010
बांड्स	0.100	0.100	0.000
अन्य	4.650	4.700	0.050

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.167	17.939
बुक से मूल्य	1.916	2.970
विक्रय से मूल्य	1.262	2.162
मूल्य/कैश फ्लो	8.776	12.180
लाभांश यील्ड	2.592	2.060
5 वर्ष कमाई विकास	10.082	11.266

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	21.250	15.824
औद्योगिक	14.000	11.700
प्रौद्योगिकी	12.750	23.255
उपभोक्ता चक्रीय	12.320	10.529
स्वास्थ्य सेवा	10.180	13.839
उपभोक्ता बचाव	9.170	7.847
संचार सेवाएं	7.040	7.532
आधारभूत सामग्री	3.820	4.267
उपयोगिताएँ	3.740	2.668
ऊर्जा	3.180	3.677
रियल एस्टेट	2.570	2.833

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 16

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	17.26	21.290	+1.28%
Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD	LU0077335932	15.24	100.500	+0.85%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	14.25	31.850	+0.79%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD	LU0173614495	13.06	59.300	-2.48%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY	LU0370789561	9.32	-	-
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD	LU1084165486	7.97	25.010	+0.44%
Fidelity Funds America Fund A DIST USD	LU0048573561	6.22	17.350	+0.75%
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	3.40	24.670	-0.08%
Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY	LU0048585144	2.25	-	-
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR	LU0048581077	2.19	103.100	+1.18%

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निफ्टी 50	23,907.25	+557.35	+2.39%
बीएसई सेंसेक्स	79,117.11	+1961.32	+2.54%
निफ्टी बैंक	51,135.40	+762.50	+1.51%
Nifty 50 वायदा	23,886.55	+537.85	+2.30%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	107.51	+0.58	+0.54%

सोना	2,712.20	+37.30	+1.39%
क्रूड ऑइल WTI	70.77	+1.00	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	75.17	+0.94	+1.27%
प्राकृतिक गैस	3.129	-0.210	-6.29%
चांदी	31.338	+0.395	+1.29%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.426	-0.066	-0.08%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
GBP/INR	105.769	-0.577	-0.55%
EUR/INR	87.9720	-0.5280	-0.60%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fidelity Excellen.	21.570	+0.180	+0.84%

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