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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP (0P00000D74)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

आईसआईन: LU0048620586

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 23.76M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	107.390	158.470	51.080
परिवर्तनीय	1.950	1.950	0.000
अन्य	2.880	2.880	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.885	7.481
बुक से मूल्य	1.549	1.653
विक्रय से मूल्य	2.403	1.044
मूल्य/कैश फ्लो	7.117	23.155
लाभांश यील्ड	3.712	4.061
5 वर्ष कमाई विकास	5.219	14.476

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	2.473	72.338
सरकार	57.260	75.553
कॉर्पोरेट	57.011	50.503
प्रतिभूतिकृत	4.330	10.256
कैश	-25.146	54.365

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 567

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 195

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	15.20	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	7.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP24HW51	4.34	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.51	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	3.28	-	-
Mlsw Swap Iis 05/30/34 Cpurnsa R	-	2.88	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP24DZ03	2.63	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.51	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	2.51	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Fidelity EM Debt W Acc GBP	1.15M	4.77	-3.61	-
LU2184871734	1.5M	15.82	-8.54	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1.85M	1.35	-0.18	1.02
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	37.08M	1.51	0.01	1.27
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	341.77K	3.21	-0.78	-

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बीएसई सेंसेक्स	80,250.29	+246.23	+0.31%
निफ्टी बैंक	52,301.80	+110.30	+0.21%
Nifty 50 वायदा	24,449.95	+93.05	+0.38%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
FTSE 100	8,274.75	+16.14	+0.20%
USD सूचकांक	106.040	-0.928	-0.87%

सोना	2,660.61	-4.19	-0.16%
क्रूड ऑइल WTI	68.83	+0.11	+0.16%
ब्रेंट ऑइल	72.38	0.00	0.00%
प्राकृतिक गैस	3.194	-0.003	-0.09%
चांदी	30.570	+0.014	+0.05%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.421	-0.010	-0.01%
EUR/USD	1.0559	-0.0005	-0.05%
GBP/USD	1.2673	-0.0005	-0.04%
USD/JPY	151.48	+0.38	+0.25%
GBP/INR	107.199	+0.146	+0.14%
EUR/INR	89.1420	-0.0610	-0.07%
USD/CAD	1.4020	-0.0008	-0.06%

एसबीआय	834.10	-5.30	-0.63%
एनटीपीसी	369.30	+7.65	+2.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,300.70	-4.25	-0.33%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,293.20	-2.50	-0.19%
डीएलएफ	823.70	-3.65	-0.44%
टाटा मोटर्स	783.95	+0.95	+0.12%
टाटा स्टील	144.53	+0.06	+0.04%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fidelity Funds - .	0.304	+0.001	+0.33%
	Schroder Internat.	45.847	+0.090	+0.20%

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