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Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-Acc-EUR (0P0000VZBC)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

आईसआईन: LU0532243267

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 23.43M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	121.310	133.210	11.900
परिवर्तनीय	1.130	1.130	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.634	9.712
बुक से मूल्य	0.741	2.967
विक्रय से मूल्य	0.425	0.805
मूल्य/कैश फ्लो	6.230	8.525
लाभांश यील्ड	6.174	7.177
5 वर्ष कमाई विकास	4.382	6.589

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	3.742	59.585
कॉर्पोरेट	92.988	87.858
सरकार	20.084	16.497
प्रतिभूतिकृत	5.301	2.970
कैश	-22.681	10.219

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 375

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 49

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	11.41	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	6.78	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	5.96	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	2.83	-	-
10 Year Goverment of Canada Bond June14	-	1.61	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	1.30	-	-
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642%	XS2029525693	1.27	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4%	XS1732478000	1.27	-	-
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5%	XS2110793044	1.17	-	-
Apple Inc. 0.5%	XS2079716937	1.15	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
US High Yield Fund A Acc EUR	68.97M	3.53	5.11	6.25
LU0337581549	78.08M	-0.49	-0.79	1.76
LU0110060430	191.55M	0.46	-0.36	2.26
LU0936577567	21.69M	0.63	0.14	2.76
LU0840140288	6.62M	0.63	0.16	2.76

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,303.1	+6.0	+0.11%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.365	+0.020	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.95	+0.72	+0.91%
ब्रेंट ऑइल	83.91	+0.64	+0.77%
प्राकृतिक गैस	2.636	+0.141	+5.65%
चांदी	31.735	+1.859	+6.22%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.317	-0.160	-0.19%
EUR/USD	1.0871	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2705	+0.0039	+0.31%
USD/JPY	155.68	+0.30	+0.19%
GBP/INR	105.849	+0.086	+0.08%
EUR/INR	90.5520	-0.1640	-0.18%
USD/CAD	1.3611	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Fidelity Funds .	13.860	-0.020	-0.14%
Schroder GAIA Ege.	288.000	-4.390	-1.50%
Russell Australia.	29.57	0.00	0.00%