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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund E-Acc-EUR (hedged) (0P0000F5KG)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
आईसआईन:  LU0353649352 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 76.39M
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Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund (0P0000F5KG) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.430 51.420 49.990
बांड्स 95.880 135.480 39.600
अन्य 2.680 3.540 0.860

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 95.849 86.153
यौगिक 0.114 95.704
कैश 1.302 19.855
कॉर्पोरेट 0.041 3.402

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 240

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 79

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 0.125% - 7.84 - -
  OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028 FR0013238268 7.55 96.540 +0.06%
United States Treasury Notes 2.375% - 6.86 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 5.52 - -
United States Treasury Notes 1.125% - 5.28 - -
United States Treasury Notes 0.375% - 5.26 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 4.73 - -
United States Treasury Notes 0.875% - 4.23 - -
  Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur IT0005387052 3.84 94.070 +0.71%
  France .1 01-Mar-2026 FR0013519253 3.73 98.630 0.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0840140288 6.66M 1.25 0.65 2.92
  LU0718468068 58.16M 0.95 -0.37 1.90
  LU0110060430 190.11M 1.13 0.13 2.41
  LU0936577567 25.78M 1.27 0.64 2.92
  US High Yield Fund A Acc EUR 69.15M 3.50 4.67 6.21
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