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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Sustainable UK Aggregate Bond Fund I-ACC (0P00008FIH)

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22/11 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)
आईसआईन:  GB00B156WV49 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 560.58M
Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc 2.03 +0.01 +0.45%

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Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc (0P00008FIH) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 100.88 135.17 34.29
परिवर्तनीय 0.15 0.15 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.96 13.78
बुक से मूल्य 1.51 1.74
विक्रय से मूल्य 0.39 1.44
मूल्य/कैश फ्लो 4.73 11.52
लाभांश यील्ड 3.38 2.90
5 वर्ष कमाई विकास 4.38 9.41

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 65.66 44.81
कॉर्पोरेट 30.43 38.86
यौगिक 0.29 15.02
प्रतिभूतिकृत 5.39 7.79
कैश -1.93 10.44

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 271

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 40

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  U.K. 15Y GB00B16NNR78 13.73 4.6395 0.00%
Long Gilt Future Dec 24 - 8.61 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% GB00BJMHB534 8.11 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% GB00BMGR2809 6.67 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% GB00BDCHBW80 4.87 - -
  U.K. 40Y GB00B6RNH572 4.40 4.785 0.00%
  U.K. 25Y GB0032452392 3.12 4.849 0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% GB00B39R3707 2.76 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% GB00B06YGN05 2.71 - -
  GBGOVT 2 07-Sep-2025 GB00BTHH2R79 2.42 98.12 +0.08%

FIL Investment Services (UK) Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Fidelity Institutional UK Long Cora 398.7M -4.27 -8.36 2.42
  Fidelity Institutional UK Long Corp 398.7M -4.29 -8.24 2.48
  Fidelity Strategic Bond Fund Net Y 151.29M 3.41 -2.09 1.90
  Fidelity Extra Income Fund Y Acc 77.49M 5.14 -0.82 3.18
  Fidelity Extra Income Net Y 170.14M 4.97 -0.90 3.08
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