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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-Acc-USD (0P00006DAP)

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22/11 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
आईसआईन:  LU0261952922 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.16B
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A Acc USD 12.633 +0.002 +0.01%

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Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A Acc USD (0P00006DAP) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A Acc USD पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 94.570 128.740 34.170
बांड्स 5.420 5.420 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 94.577 41.728
कॉर्पोरेट 3.872 21.987

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 141

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/03/2024 - 8.74 - -
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/02/2024 - 8.74 - -
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/01/2024 - 8.74 - -
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/02/2024 - 7.15 - -
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/01/2024 - 7.00 - -
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/03/2024 - 5.07 - -
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/01/2024 - 2.54 - -
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/02/2024 - 2.53 - -
BNP Paribas Issuance BV 5.42525% XS2830981176 2.04 - -
Belfius Bank SA/NV 0% BE6352505729 2.03 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  US Dollar Bond Fund A MDIST USD 478.83M 0.75 -2.71 1.76
  US Dollar Bond Fund Y Acc USD 499.49M 1.07 -2.33 2.16
  US Dollar Bond Fund A Acc USD 555.47M 0.70 -3.11 1.91
  US Dollar Bond Fund A DIST USD 229.9M 0.70 -3.11 1.91
  US High Yield Fund Y Acc USD 322.83M 5.91 2.37 4.44
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