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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 94.570 | 128.740 | 34.170 |
बांड्स | 5.420 | 5.420 | 0.000 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 141
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/03/2024 | - | 8.74 | - | - | |
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/02/2024 | - | 8.74 | - | - | |
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/01/2024 | - | 8.74 | - | - | |
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/02/2024 | - | 7.15 | - | - | |
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/01/2024 | - | 7.00 | - | - | |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/03/2024 | - | 5.07 | - | - | |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/01/2024 | - | 2.54 | - | - | |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/02/2024 | - | 2.53 | - | - | |
BNP Paribas Issuance BV 5.42525% | XS2830981176 | 2.04 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV 0% | BE6352505729 | 2.03 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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US Dollar Bond Fund A MDIST USD | 478.83M | 0.75 | -2.71 | 1.76 | ||
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 499.49M | 1.07 | -2.33 | 2.16 | ||
US Dollar Bond Fund A Acc USD | 555.47M | 0.70 | -3.11 | 1.91 | ||
US Dollar Bond Fund A DIST USD | 229.9M | 0.70 | -3.11 | 1.91 | ||
US High Yield Fund Y Acc USD | 322.83M | 5.91 | 2.37 | 4.44 |
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