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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 96.700 | 150.660 | 53.960 |
बांड्स | 3.300 | 3.300 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कैश | 96.713 | 41.728 |
यौगिक | -0.011 | 3.753 |
कॉर्पोरेट | 3.298 | 21.987 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 162
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.84% 10/03/2024 | - | 8.69 | - | - | |
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.83% 10/03/2024 | - | 8.69 | - | - | |
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.84% 10/02/2024 | - | 8.69 | - | - | |
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.84% 10/01/2024 | - | 8.69 | - | - | |
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.83% 10/02/2024 | - | 8.69 | - | - | |
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.83% 10/01/2024 | - | 8.69 | - | - | |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.8% 10/01/2024 | - | 8.67 | - | - | |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.8% 10/02/2024 | - | 7.58 | - | - | |
DNB BANK ASA TD 4.78% 10/01/2024 | - | 1.95 | - | - | |
BNP Paribas Issuance BV 4.96378% | XS2830981176 | 1.73 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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US Dollar Bond Fund A MDIST USD | 480.33M | 0.75 | -2.71 | 1.76 | ||
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 501.89M | 1.07 | -2.33 | 2.16 | ||
US Dollar Bond Fund A Acc USD | 557.73M | 0.70 | -3.11 | 1.91 | ||
US Dollar Bond Fund A DIST USD | 231M | 0.70 | -3.11 | 1.91 | ||
US High Yield Fund Y Acc USD | 323.87M | 5.91 | 2.37 | 4.44 |
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