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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Ukdist (0P0000UZJ6)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0723399837

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.29B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.710	149.260	148.550
बांड्स	98.940	98.940	0.000
परिवर्तनीय	0.360	0.360	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	-0.319	20.507
सरकार	80.334	28.130
कॉर्पोरेट	18.493	38.936
कैश	1.026	9.810

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 340

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 63

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.03	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.92	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.88	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.81	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1.70	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.65	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.53	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.52	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1.48	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.47	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0313364738	5.28B	-1.08	-1.42	1.80
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.29B	-3.46	-3.92	1.48
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3.76B	0.97	-2.74	4.63
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	3.76B	1.28	-1.86	5.58
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3.76B	1.59	-1.10	6.53

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,226.3	+12.2	+0.23%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.170	+0.066	+0.06%

सोना	2,369.60	+29.30	+1.25%
क्रूड ऑइल WTI	78.33	-0.93	-1.17%
ब्रेंट ऑइल	82.87	-1.01	-1.20%
प्राकृतिक गैस	2.256	-0.045	-1.96%
चांदी	28.430	+0.065	+0.23%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.563	+0.111	+0.13%
EUR/USD	1.0773	-0.0008	-0.08%
GBP/USD	1.2528	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	155.78	+0.32	+0.21%
GBP/INR	104.701	+0.185	+0.18%
EUR/INR	90.0080	+0.0200	+0.02%
USD/CAD	1.3671	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Focused SICAV - H.	92.790	-0.180	-0.19%
	Dynamic Global Di.	21.363	+0.070	+0.32%