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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0138382033

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 357.14M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	80.110	80.830	0.720
बांड्स	19.880	20.410	0.530
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.757	15.119
बुक से मूल्य	1.698	2.036
विक्रय से मूल्य	1.486	1.380
मूल्य/कैश फ्लो	6.891	8.362
लाभांश यील्ड	2.855	2.871
5 वर्ष कमाई विकास	15.471	11.276

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	79.878	12.752
सरकार	17.244	14.189
कॉर्पोरेट	2.722	19.353
यौगिक	0.124	8.009
प्रतिभूतिकृत	0.020	3.107

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 21

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	18.16	99.972	+0.00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	16.39	96.545	-0.03%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	9.45	99.880	-0.01%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1.81	-	-
Bank of America Corp. 0.113%	XS2345784057	1.27	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	0.03	99.363	+0.03%
Spain (Kingdom of) 3.701%	ES0L02406079	0.03	-	-
Spain (Kingdom of) 3.397%	ES0L02405105	0.03	-	-
Spain (Kingdom of) 3.699%	ES0L02408091	0.03	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIIC द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Fon Fineco Gestion II FI	267.78M	1.34	3.49	1.93
Millenium Fund FI	36.35M	3.00	3.23	5.35
Fon Fineco Euroloder FI	12.59M	5.54	4.82	4.31

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Fon Fineco Gestio.	22.051	+0.003	+0.01%
Sella Eurorisparm.	21.440	+0.010	+0.03%
ICE Gasoline RBOB.	2.46	+0.02	+0.75%
7412	702.0	+11.0	+1.59%
Stockholm Utiliti.	546.23	-1.57	-0.29%
EVE	11.04	0.00	0.00%
IPCC	142.80	0.00	0.00%
ING BANK N.V. Cal.	0.38	0.00	0.00%