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Fon Fineco Interés I FI (164814008)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: G.I.I.C. Fineco SGIIC

आईसआईन: ES0164814008

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 149.95M

164814008 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	47.18	48.46	1.28
बांड्स	52.76	53.51	0.75
परिवर्तनीय	0.03	0.03	0.00
अन्य	0.04	0.04	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	51.67	46.89
कैश	46.61	20.34
सरकार	1.33	22.01
यौगिक	0.31	6.65
प्रतिभूतिकृत	0.02	4.54

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 46

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	4.73	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	3.90	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	3.39	-	-
Societe Generale S.A. 1.125%	FR0013311503	3.36	-	-
BNP Paribas SA 2.375%	XS1190632999	2.74	-	-
NatWest Group PLC 0.75%	XS2080205367	2.45	-	-
Morgan Stanley 1.75%	XS1180256528	2.42	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.125%	XS2620201421	1.99	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0520042489	1.94	-	-
KBC Ifima SA 1.074%	XS2775174340	1.69	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Fon Fineco Dinero FI	1.02B	2.14	1.52	0.23
Fon Fineco Renta Fija Internacional	700.8M	1.61	0.11	0.38
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	700.8M	1.70	0.26	0.53
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	355.82M	2.28	0.33	0.14
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	355.82M	2.48	0.64	0.44

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,909.40	-327.35	-1.30%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.140	+0.070	+0.07%

सोना	2,526.80	-16.30	-0.64%
क्रूड ऑइल WTI	68.16	-0.99	-1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.06	-1.63	-2.24%
प्राकृतिक गैस	2.289	+0.035	+1.55%
चांदी	28.270	-0.829	-2.85%
एमसीएक्स तांबा	781.90	-10.30	-1.30%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.985	-0.009	-0.01%
EUR/USD	1.1083	-0.0027	0.00%
GBP/USD	1.3123	-0.0052	-0.76%
USD/JPY	142.27	-1.17	-0.82%
GBP/INR	110.214	-0.497	-0.45%
EUR/INR	93.0810	-0.2420	-0.26%
USD/CAD	1.3571	+0.0068	+0.74%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fon Fineco Intere.	14.23	0.00	0%