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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: G.I.I.C. Fineco SGIIC

आईसआईन: ES0175605031

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 820.65M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	24.020	57.130	33.110
शेयर	29.800	31.370	1.570
बांड्स	45.620	48.970	3.350
परिवर्तनीय	0.350	0.350	0.000
प्राथमिक	0.120	0.120	0.000
अन्य	0.090	0.120	0.030

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.087	16.558
बुक से मूल्य	2.606	2.404
विक्रय से मूल्य	1.579	1.698
मूल्य/कैश फ्लो	12.369	10.059
लाभांश यील्ड	1.733	2.477
5 वर्ष कमाई विकास	11.529	10.837

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	27.490	19.684
स्वास्थ्य सेवा	15.870	12.921
वित्तीय सेवाएं	15.810	15.065
औद्योगिक	11.800	12.215
उपभोक्ता चक्रीय	10.080	10.975
संचार सेवाएं	6.620	6.699
उपभोक्ता बचाव	3.580	7.894
ऊर्जा	3.160	4.274
आधारभूत सामग्री	2.850	5.317
रियल एस्टेट	1.720	3.744
उपयोगिताएँ	1.020	3.391

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 44

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	9.65	-	-
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI	ES0114592035	7.99	8.72	+0.14%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	7.57	95.520	0.00%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BG11HV38	4.71	7.84	-0.88%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	4.04	4.941	-0.07%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	3.91	17.260	-0.35%
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	3.87	99.972	+0.00%
Brandes US Value I1 USD Inc	IE00BYWTYP50	3.85	-	-
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3.84	486.160	+0.25%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I acc	LU0281485341	3.84	590.080	+0.29%

G.I.I.C. Fineco SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	820.65M	3.32	2.15	-
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	820.65M	3.35	2.34	-
Multifondo Amorica A FI	272.91M	10.20	4.81	8.58
Fon Fineco Inversion FI	275.5M	3.45	5.88	-
Multifondo Europa A FI	224.45M	7.39	7.55	6.64

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,017.5	-18.2	-0.36%
FTSE 100	8,146.71	+2.58	+0.03%
USD सूचकांक	106.215	+0.115	+0.11%

सोना	2,303.80	+0.90	+0.04%
क्रूड ऑइल WTI	80.78	-1.15	-1.40%
ब्रेंट ऑइल	85.26	-1.07	-1.24%
प्राकृतिक गैस	1.929	-0.062	-3.11%
चांदी	26.742	+0.088	+0.33%
एमसीएक्स तांबा	860.60	0.00	0.00%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.485	-0.008	-0.01%
EUR/USD	1.0668	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2481	-0.0008	-0.07%
USD/JPY	157.90	+0.10	+0.07%
GBP/INR	104.217	-0.078	-0.08%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3773	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fon Fineco Patrim.	21.030	+0.010	+0.07%