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Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0114592035

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 668.95M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	11.27	27.64	16.37
बांड्स	88.46	88.76	0.30
परिवर्तनीय	0.26	0.26	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.15	21.92
बुक से मूल्य	0.75	1.47
विक्रय से मूल्य	0.43	1.29
मूल्य/कैश फ्लो	6.07	11.75
लाभांश यील्ड	6.35	4.72
5 वर्ष कमाई विकास	4.38	12.46

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	64.88	26.90
कैश	11.22	33.44
सरकार	23.40	96.76
यौगिक	0.02	73.25
प्रतिभूतिकृत	0.22	18.06

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 265

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9.64	93.370	+0.12%
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	6.53	-	-
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	5.81	99.972	+0.00%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	5.23	104.82	+0.05%
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	5.11	-	-
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3.37	5.19	-0.12%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1.83	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.25	92.740	-0.16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.375%	XS1820037270	1.19	-	-
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	0.94	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Fon Fineco Dinero FI	994.49M	0.92	1.05	0.13
Fon Fineco Renta Fija Internacional	668.95M	0.13	-0.34	0.35
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	369.95M	0.44	-0.30	-0.02
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	369.95M	0.51	-0.01	0.28
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	229.79M	0.57	0.10	-0.07

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,043.9	+25.5	+0.51%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	105.680	+0.160	+0.15%

सोना	2,334.35	+23.35	+1.01%
क्रूड ऑइल WTI	79.23	+0.23	+0.29%
ब्रेंट ऑइल	83.66	+0.12	+0.14%
प्राकृतिक गैस	1.950	+0.020	+1.04%
चांदी	27.035	+0.287	+1.07%
एमसीएक्स तांबा	856.40	-4.10	-0.48%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-460	-0.80%

USD/INR	83.407	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0712	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2529	+0.0004	+0.03%
USD/JPY	156.07	+1.61	+1.04%
GBP/INR	104.513	+0.004	+0.00%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3731	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fon Fineco Renta .	8.72	+0.01	+0.14%