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Fon Fineco Top Renta Fija A FI (137639003)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: G.I.I.C. Fineco SGIIC

आईसआईन: ES0137639003

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 370.54M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	28.99	28.99	0.00
बांड्स	71.01	71.01	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	41.69	50.37
कैश	28.99	17.69
प्रतिभूतिकृत	28.08	6.86
सरकार	1.25	34.36

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 68

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	4.90	99.972	+0.00%
Wells Fargo & Co. 1.338%	XS2167007249	4.58	-	-
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	3.98	-	-
Banco Santander, S.A. 1.375%	XS2168647357	3.87	-	-
UniCredit Bank GmbH 2.75%	DE000HV2AY79	3.74	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0343307015	2.86	-	-
Bankinter SA 3.05%	ES0413679525	2.67	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0336602930	2.54	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	2.53	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	2.44	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Fon Fineco Dinero FI	996.07M	0.92	1.05	0.13
Fon Fineco Renta Fija Internacional	668.61M	0.13	-0.34	0.35
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	668.61M	0.17	-0.19	0.50
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	370.54M	0.51	-0.01	0.28
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	229.76M	0.58	0.11	-0.07

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निफ्टी 50	22,442.70	-33.15	-0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,895.54	+17.39	+0.02%
निफ्टी बैंक	48,895.30	-28.25	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,559.00	-16.20	-0.07%
US 500	5,179.3	-1.4	-0.03%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.940	-0.020	-0.02%

सोना	2,337.40	+6.20	+0.27%
क्रूड ऑइल WTI	78.91	+0.43	+0.55%
ब्रेंट ऑइल	83.72	+0.25	+0.30%
प्राकृतिक गैस	2.170	-0.029	-1.32%
चांदी	27.685	+0.071	+0.26%
एमसीएक्स तांबा	866.40	+11.10	+1.30%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	-320	-0.56%

USD/INR	83.459	-0.017	-0.02%
EUR/USD	1.0775	+0.0007	+0.07%
GBP/USD	1.2567	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	154.01	+0.12	+0.08%
GBP/INR	104.882	+0.018	+0.02%
EUR/INR	89.9290	+0.0270	+0.03%
USD/CAD	1.3663	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	809.00	-22.45	-2.70%
एनटीपीसी	356.45	-8.50	-2.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,149.00	+6.95	+0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,843.95	-24.05	-0.84%
डीएलएफ	885.80	+7.60	+0.87%
टाटा मोटर्स	1,016.25	+2.85	+0.28%
टाटा स्टील	167.45	+0.95	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fon Fineco Top Re.	11.02	+0.01	+0.08%