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Fondo Estratégico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F5 (0P00011R94)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  मेक्सिको
जारीकर्ता:  Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV
आईसआईन:  MX51NA0N00B3 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.46B
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डिलीवरी विधी’

स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 25.610 25.610 0.000
बांड्स 74.390 74.390 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत 30.146 7.742
कैश 25.613 7.262
सरकार 23.415 85.279
कॉर्पोरेट 20.826 11.581

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 31

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 3.5% 2 MX95TF0000H6 14.80 - -
BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 3.74% 2 MX95TF030032 9.21 - -
HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 2.95% MX95TF0000J2 7.28 - -
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 4.5% 20/02/40 MX95CE090119 7.26 - -
Gob de Mexico UDIBONO 2% 09/06/22 MX0SGO0000B9 5.59 - -
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 3.46% 21/ MX95CD000069 5.30 - -
BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 4.96% 2 MX95TF030065 4.06 - -
HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 3.56% MX95TF0000D5 2.86 - -
BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 2.58% 2 MX95TF030040 2.82 - -
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 2.49% 21/ MX95CD000077 2.68 - -

Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Fondo Diario Nafinsa PF1 71.56B 11.14 10.18 6.54
  Fondo Diario Nafinsa PF2 71.56B 11.09 10.12 6.50
  Fondo Diario Nafinsa PF3 71.56B 10.03 9.12 5.12
  Fondo Diario Nafinsa A 71.56B 10.71 9.70 6.07
  Fondo en Cedevis Nafinsa F1 2.41B 6.04 8.02 6.15
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