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Fondo Gubernamental Diario Nafinsa SA de CV F.I.I.D. FF1 (0P0000XUCD)

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28/09 - बंद. MXN में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: मेक्सिको

जारीकर्ता: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

आईसआईन: MX51NA0M0029

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 6.07B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	32.380	32.380	0.000
बांड्स	67.620	67.620	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	67.622	63.919
कैश	32.378	33.901

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 41

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Gob de Mexico BONDESD 5.49% 04/05/23	MXLDGO0003I6	4.94	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.49% 29/06/23	MXLDGO0004I4	4.28	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.52% 05/01/23	MXLDGO0003G0	4.13	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.49% 04/04/24	MXLDGO0004Y1	3.80	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.51% 21/12/23	MXLDGO0003R7	3.65	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.52% 30/03/23	MXLDGO0004E3	3.63	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.51% 31/08/23	MXLDGO0003N6	3.62	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.51% 06/07/23	MXLDGO0003K2	3.57	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.52% 29/02/24	MXLDGO0003T3	3.29	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.49% 27/06/24	MXLDGO000439	3.29	-	-

Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Fondo Diario Nafinsa PF1	57.05B	3.73	8.51	6.00
Fondo Diario Nafinsa PF2	57.05B	3.71	8.46	5.95
Fondo Diario Nafinsa PF3	57.05B	3.38	7.46	4.53
Fondo Diario Nafinsa A	57.05B	3.57	8.01	5.53
Fondo Gub Diario Nafinsa A	3.51B	3.59	8.08	5.54

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निफ्टी 50	22,888.15	-44.30	-0.19%
बीएसई सेंसेक्स	75,170.45	-220.05	-0.29%
निफ्टी बैंक	49,142.15	-139.65	-0.28%
Nifty 50 वायदा	23,039.00	+57.50	+0.25%
US 500	5,310.4	+5.7	+0.11%
FTSE 100	8,289.02	-28.57	-0.34%
USD सूचकांक	104.375	-0.263	-0.25%

सोना	2,345.70	+11.20	+0.48%
क्रूड ऑइल WTI	79.00	+1.28	+1.65%
ब्रेंट ऑइल	83.07	+0.19	+0.23%
प्राकृतिक गैस	2.748	-0.025	-0.90%
चांदी	31.740	+1.241	+4.07%
एमसीएक्स तांबा	897.00	+7.75	+0.87%
एमसीएक्स कॉटन	55,700	-200	-0.36%

USD/INR	83.183	+0.061	+0.07%
EUR/USD	1.0876	+0.0018	+0.17%
GBP/USD	1.2774	+0.0007	+0.05%
USD/JPY	156.85	-0.01	-0.00%
GBP/INR	106.258	+0.111	+0.10%
EUR/INR	90.4700	+0.2120	+0.23%
USD/CAD	1.3631	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	830.90	-2.80	-0.34%
एनटीपीसी	364.50	-5.15	-1.39%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.00	-3.80	-0.34%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,907.65	-24.85	-0.85%
डीएलएफ	818.70	-23.80	-2.82%
टाटा मोटर्स	947.00	-11.50	-1.20%
टाटा स्टील	175.00	-0.50	-0.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Fondo Gubernament.	14.380	+0.002	+0.02%
Caja Ingenieros R.	14.57	-0.00	-0.01%
Migdal Trckg USD .	107.960	+0.030	+0.03%
GEUP	10.30	+0.00	+0.00%
900180	21	0	0.00%
HONGDE Vision Ret.	1.434	+0.010	+0.80%
SPDR S&P SmallCap.	29.52	+0.23	+0.77%
BE0941244536	17.00	0.00	0.00%