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Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B3 (0P0000IPNG)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: मेक्सिको

जारीकर्ता: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

आईसआईन: MX51VA030043

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 746.85M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	60.040	60.040	0.000
बांड्स	39.960	39.960	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	60.043	51.792
सरकार	39.957	42.048

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 20

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.11% 09/09/27	MXIQBP0701N1	4.55	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.3% 21/01/27	MXISBP0401E3	4.16	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.03% 04/02/27	MXIMBP0601S1	4.00	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.3% 12/04/28	MXISBP0401H6	2.70	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.15% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2.68	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	2.67	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	2.66	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	2.42	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.18% 22/03/29	MXISBP0401J2	2.22	-	-
Gob de Mexico CETES 08/08/24	MXBIGO000VO1	1.78	-	-

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.13B	-1.50	3.34	3.52
Fondo Value Patrimonial A	2.13B	-1.50	3.34	3.52
Fondo Value Patrimonial B2	2.13B	-1.50	3.34	3.52
Fondo Value Patrimonial B3	2.13B	-1.33	3.62	4.10
Fondo Value Institucional B1	950.86M	-0.62	4.80	4.62

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fondo Value Guber.	152.248	+0.040	+0.03%