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WS Verbatim Portfolio 5 Growth Fund Class B Acc (0P0000N7B9)

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23/12 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Fund Partners Ltd
आईसआईन:  GB00B3P2HB11 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 53.4M
FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc 2.18 -0.01 -0.42%

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FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc (0P0000N7B9) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.09 67.61 63.52
शेयर 58.35 70.05 11.70
बांड्स 35.68 69.67 33.99
परिवर्तनीय 0.96 1.02 0.06
प्राथमिक 0.13 0.13 0.00
अन्य 0.78 75.82 75.04

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 14.61 15.41
बुक से मूल्य 2.00 2.26
विक्रय से मूल्य 1.46 1.62
मूल्य/कैश फ्लो 9.46 9.86
लाभांश यील्ड 3.02 2.89
5 वर्ष कमाई विकास 10.71 10.51

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 21.57 17.68
प्रौद्योगिकी 14.78 16.74
औद्योगिक 13.16 11.75
स्वास्थ्य सेवा 10.36 10.32
उपभोक्ता चक्रीय 9.74 10.49
उपभोक्ता बचाव 6.80 7.78
आधारभूत सामग्री 6.76 5.44
संचार सेवाएं 6.16 6.34
ऊर्जा 4.14 4.41
रियल एस्टेट 3.75 6.15
उपयोगिताएँ 2.79 3.55

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 32

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 20

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP IE00BGWL6L53 9.83 - -
  Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio GB00BHZK8G51 9.43 2.068 +1.50%
  Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc GB00B8XYYQ86 7.24 1.141 0%
  Fidelity Index UK Fund P Accumulation GB00BJS8SF95 6.96 1.81 +0.76%
  Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul IE00B50W2R13 5.14 151.631 -0.21%
  Fidelity Index US Fund P Accumulation GB00BJS8SH10 4.29 5.05 +1.76%
GS EM CORE Eq I Acc GBP LU1984513553 4.28 - -
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £ IE00BYQFS466 4.08 - -
  BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc GB00B7C44X99 3.88 3.06 0%
SVS AllianceBernst Conc US Eq I GBP Acc GB00BL4SF671 3.85 - -

Tatton Investment Management Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  FP WHEB Sustainability Fund A Acc 3.99M -0.76 -5.32 6.44
  FP WHEB Sustainability Fund C Acc 194.33M -0.17 -4.70 7.14
  FP WHEB Sustainability Fund C GBP I 252.06M 1.39 -3.19 7.95
  Assets Fund Class C Accumulation 139.24M 17.63 6.90 9.94
  Assets Fund Class C Income 139.24M 17.59 6.90 10.03
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