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Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund Institutional USD Inc (0P0000WKTW)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

आईसआईन: LU0794787092

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 138.51M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.150	4.150	0.000
शेयर	95.850	95.850	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.135	8.932
बुक से मूल्य	1.696	1.439
विक्रय से मूल्य	1.963	1.667
मूल्य/कैश फ्लो	6.891	7.837
लाभांश यील्ड	5.058	5.183
5 वर्ष कमाई विकास	12.403	12.802

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	37.810	34.776
प्रौद्योगिकी	14.540	13.769
उपभोक्ता चक्रीय	10.980	8.937
रियल एस्टेट	10.930	8.044
औद्योगिक	9.500	9.014
ऊर्जा	7.370	8.939
स्वास्थ्य सेवा	3.270	4.289
उपयोगिताएँ	2.350	2.746
आधारभूत सामग्री	1.140	3.691
उपभोक्ता बचाव	1.120	6.934
संचार सेवाएं	0.990	4.629

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 56

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
FPT Corp	VN000000FPT1	5.53	135,000.0	-0.51%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.40	108.48	+3.46%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5.03	27.550	-0.54%
DigiPlus Interactive	PHY525731394	4.89	20.000	0.00%
Emaar Properties	AEE000301011	3.52	8.520	+1.79%
National Bank Of Kuwait Sak	KW0EQ0100010	3.47	1	-0.12%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3.21	17.56	+1.50%
NLB	US66980N2036	2.80	23.90	+0.42%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	2.70	75,100.0	-0.66%
Aldar Properties	AEA002001013	2.43	7.520	+2.45%

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निफ्टी 50	24,971.30	-86.05	-0.34%
बीएसई सेंसेक्स	81,501.36	-318.76	-0.39%
निफ्टी बैंक	51,801.05	-104.95	-0.20%
Nifty 50 वायदा	25,175.00	-90.55	-0.36%
US 500	5,834.0	-8.5	-0.14%
FTSE 100	8,329.07	+79.79	+0.97%
USD सूचकांक	103.340	+0.285	+0.28%

सोना	2,689.75	-1.55	-0.06%
क्रूड ऑइल WTI	70.75	+0.36	+0.51%
ब्रेंट ऑइल	74.45	-0.07	-0.09%
प्राकृतिक गैस	2.378	0.000	0.00%
चांदी	31.900	-0.074	-0.23%
एमसीएक्स तांबा	821.05	+3.90	+0.48%
एमसीएक्स कॉटन	57,140	+420	+0.74%

USD/INR	84.038	-0.011	-0.01%
EUR/USD	1.0858	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2989	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	149.63	0.01	0.00%
GBP/INR	109.154	-0.019	-0.02%
EUR/INR	91.2180	-0.0600	-0.07%
USD/CAD	1.3757	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	805.45	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	424.25	-2.35	-0.55%
आईसीआईसीआई बैंक	1,243.15	-12.35	-0.98%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,708.15	+20.10	+0.75%
डीएलएफ	884.75	+9.30	+1.06%
टाटा मोटर्स	907.45	-9.85	-1.07%
टाटा स्टील	155.24	-0.39	-0.25%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ashmore SICAV Eme.	227.400	-0.520	-0.23%