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MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation EUR shares (0P00017CU6)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Maitland Institutional Services Ltd.

आईसआईन: GB00B9084716

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 247.29M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.59	17.33	9.74
शेयर	32.98	33.01	0.03
बांड्स	22.60	22.91	0.31
परिवर्तनीय	0.10	0.10	0.00
अन्य	36.73	37.11	0.38

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.30	15.15
बुक से मूल्य	1.16	2.11
विक्रय से मूल्य	0.73	1.58
मूल्य/कैश फ्लो	4.83	9.44
लाभांश यील्ड	3.98	3.07
5 वर्ष कमाई विकास	12.30	10.63

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	23.23	16.56
औद्योगिक	19.08	12.49
उपभोक्ता चक्रीय	13.71	10.20
आधारभूत सामग्री	12.54	5.65
प्रौद्योगिकी	8.50	16.81
उपभोक्ता बचाव	5.56	7.82
संचार सेवाएं	5.40	6.37
ऊर्जा	5.03	4.95
स्वास्थ्य सेवा	3.46	10.79
रियल एस्टेट	2.60	6.85
उपयोगिताएँ	0.90	3.37

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 51

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	7.59	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond I Inc	GB00B3XVTT21	6.96	-	-
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	5.01	9.799	+0.98%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4.24	231.80	+0.07%
WS Gresham House UK Mlt Cap Inc F £ Inc	GB00BYXVGR68	3.93	-	-
Dollar GBP D	IE00B41GP767	3.86	-	-
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	3.81	-	-
Close Sustainable Select Fixed Inc X Inc	GB00BD6R7Y87	3.05	-	-
Oakley Capital	BMG670131058	2.48	512.00	+2.20%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital UK Value O	IE00BD81XT55	2.45	12.900	+0.94%

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MI Hawksmoor The .	1.72	-0.00	-0.15%