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MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation shares (0P0000VSLI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Maitland Institutional Services Ltd.

आईसआईन: GB00B55LY991

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 3.84M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.65	14.38	7.73
शेयर	33.93	34.03	0.10
बांड्स	24.18	24.78	0.60
परिवर्तनीय	0.04	0.04	0.00
अन्य	35.20	35.87	0.67

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.64	15.36
बुक से मूल्य	1.12	2.23
विक्रय से मूल्य	0.73	1.58
मूल्य/कैश फ्लो	5.60	9.74
लाभांश यील्ड	3.69	2.90
5 वर्ष कमाई विकास	11.43	10.61

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	27.37	17.05
औद्योगिक	16.82	11.91
आधारभूत सामग्री	15.02	5.61
उपभोक्ता चक्रीय	12.48	10.48
प्रौद्योगिकी	6.82	16.55
उपभोक्ता बचाव	5.92	7.81
संचार सेवाएं	5.30	6.31
स्वास्थ्य सेवा	3.24	10.54
ऊर्जा	3.13	4.50
रियल एस्टेट	2.89	6.31
उपयोगिताएँ	0.99	3.61

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 52

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	8.64	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond I Inc	GB00B3XVTT21	7.82	-	-
Dollar GBP D	IE00B41GP767	5.87	-	-
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4.82	268.94	+1.30%
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	3.67	10.471	+0.88%
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	3.23	-	-
Investec Global Gold I Acc Net GBP	GB00B1XFGM25	3.00	2.43	+2.02%
Polar Capital Japan Value S JPY	IE00B8843R79	2.20	-	-
Schroder Strategic Credit L Income	GB00B11DP098	2.15	0.90	0%
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2.08	234.00	+1.30%

Hawksmoor Investment Management Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GB00BP855B75	601.85M	10.46	-6.00	12.61
MI Metropolis Valuefund A Acc	457.38M	11.02	6.24	12.06
MI Metropolis Valuefund A Inc	457.38M	11.03	6.19	12.00
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1.57M	8.43	3.11	5.02
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	85.71M	8.57	3.32	5.26

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निफ्टी 50	23,907.25	+557.35	+2.39%
बीएसई सेंसेक्स	79,117.11	+1961.32	+2.54%
निफ्टी बैंक	51,135.40	+762.50	+1.51%
Nifty 50 वायदा	23,886.55	+537.85	+2.30%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	107.51	+0.58	+0.54%

सोना	2,718.20	+43.30	+1.62%
क्रूड ऑइल WTI	70.70	+0.93	+1.33%
ब्रेंट ऑइल	75.17	+0.94	+1.27%
प्राकृतिक गैस	3.122	-0.217	-6.50%
चांदी	31.405	+0.462	+1.49%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.426	-0.066	-0.08%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
GBP/INR	105.769	-0.577	-0.55%
EUR/INR	87.9720	-0.5280	-0.60%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MI Hawksmoor The .	1.98	+0.01	+0.61%

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