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MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation shares (0P0000VSLI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Maitland Institutional Services Ltd.

आईसआईन: GB00B55LY991

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 247.19M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.04	16.25	10.21
शेयर	36.20	36.22	0.02
बांड्स	22.64	23.03	0.39
परिवर्तनीय	0.06	0.06	0.00
अन्य	35.06	35.20	0.14

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.81	15.08
बुक से मूल्य	1.22	2.10
विक्रय से मूल्य	0.83	1.57
मूल्य/कैश फ्लो	6.10	9.36
लाभांश यील्ड	3.74	3.09
5 वर्ष कमाई विकास	12.67	10.52

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	21.08	16.63
औद्योगिक	17.80	12.41
आधारभूत सामग्री	13.44	5.78
उपभोक्ता चक्रीय	13.01	10.18
प्रौद्योगिकी	8.59	16.60
रियल एस्टेट	6.81	6.86
उपभोक्ता बचाव	5.77	7.86
संचार सेवाएं	5.03	6.38
ऊर्जा	4.46	4.91
स्वास्थ्य सेवा	3.27	10.82
उपयोगिताएँ	0.74	3.50

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 53

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	7.47	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond I Inc	GB00B3XVTT21	6.69	-	-
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4.65	231.77	+0.84%
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	4.38	9.634	-1.80%
WS Gresham House UK Mlt Cap Inc F £ Inc	GB00BYXVGR68	3.98	-	-
Dollar GBP D	IE00B41GP767	3.79	-	-
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	2.97	-	-
Investec Global Gold I Acc Net GBP	GB00B1XFGM25	2.95	2.01	-1.87%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital UK Value O	IE00BD81XT55	2.58	12.700	-1.24%
Aberforth UK Small Companies Inc	GB00B2N9GS70	2.24	-	-

Hawksmoor Investment Management Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GB00BP855B75	670.52M	-2.07	11.25	-
MI Metropolis Valuefund A Acc	432.43M	6.72	6.87	11.17
MI Metropolis Valuefund A Inc	432.43M	6.72	6.81	11.11
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund A Ac	247.19M	4.35	2.26	4.24
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	247.19M	4.55	2.68	4.75

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.140	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.49	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MI Hawksmoor The .	1.92	-0.00	-0.08%