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FUNDO DE INVESTIMENTO ESSENCIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000WC5T)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRTUC4CTF007

एस/न: 14.985.689/0001-65

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 605.62M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.880	0.880	0.000
बांड्स	99.120	99.120	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	87.317	2,935.080
कॉर्पोरेट	12.671	13.007
कैश	0.012	2,328.440

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 127

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	46.25	4,190.440	+0.32%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	35.00	14,967.259	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3.99	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	1.93	14,923.010	+0.04%
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.01	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	0.81	-	-
Portoseg S.A. - Credito Financiamento E Investimento 1.55%	BRPTSGLFI165	0.68	-	-
Banco Daycoval SA 1.8%	BRDAYCLFNJW5	0.46	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.4%	BRBEVELFN646	0.43	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Di1	-	0.38	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	105.53B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	41.13B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	38.01B	-2.47	8.82	2.48
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.33B	13.09	10.01	9.27
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	6.8B	4.39	11.27	9.33

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
FUNDO DE INVESTIM.	28.642	+0.010	+0.04%
Generali Investme.	96.893	-0.010	-0.01%
AFRY	188.7	+3.7	+2.00%
Goldman Sachs Bal.	12.04	-0.02	-0.17%