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Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (0P0000SV8R)

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प्रकार:  फंड
आईसआईन:  GB0002773769 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 65.46M
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Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum (0P0000SV8R) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.910 12.320 8.410
बांड्स 94.280 94.610 0.330
परिवर्तनीय 1.800 1.800 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 63.737 55.077
कॉर्पोरेट 29.422 28.339
कैश 3.914 6.048
प्रतिभूतिकृत 3.254 2.499

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 217

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% GB00BL68HJ26 8.17 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% GB00BMBL1G81 3.68 - -
  Spain 1.45 30-Apr-2029 ES0000012E51 3.14 93.470 +0.53%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le FR0013518487 3.14 - -
  Adif Alta Velocidad MNDEFA .8 05-Jul-2023 ES0200002022 3.08 99.945 +0.01%
  France 0 25-Feb-2027 FR0014003513 2.91 92.320 +0.26%
  Btp Tf 0.90% Ap31 Eur IT0005422891 2.82 84.320 +0.35%
  Btp Tf 0.85% Gn27 Eur IT0005390874 2.80 93.85 +0.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% GB00BMGR2809 2.72 - -
  France .5 25-Jun-2044 FR0014002JM6 2.47 59.070 +0.15%

Threadneedle Investment Services Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Institutional Gross Income GBP 61.83K 0.18 -0.47 2.71
  Strategic Bond Fund Z Gross Accumul 2.76M 0.21 -0.39 2.79
  Strategic Bond Fund Z Gross Income 2.75M 0.21 -0.39 2.79
  Strategic Bond Fund Z Income GBP 32.06M 0.22 -0.38 2.80
  Strategic Bond Fund Institutional I 71.78K -1.16 -1.00 2.60
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