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Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Accumulation GBP (0P0000WBQO)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Ninety One Fund Managers UK Limited

आईसआईन: GB00B3TB1H89

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 74.26M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	139.470	161.280	21.810

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	10.250	107.001
सरकार	126.073	67.652
कैश	-40.043	43.656
कॉर्पोरेट	3.720	4.626

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 352

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 189

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Future on Korea 3 Year Bond	-	3.82	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	3.74	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	3.57	936.290	0.00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.42	986.520	+0.39%
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	3.18	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.88	1,029.38	+0.04%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.83	-	-
China (People's Republic Of) 2.64%	CND10005ZT18	2.77	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.38	-	-
Hungary 15Y	HU0000402532	2.31	6.935	-2.46%

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,037.1	+18.7	+0.37%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.425	-0.203	-0.19%

सोना	2,308.70	-2.30	-0.10%
क्रूड ऑइल WTI	78.64	-0.36	-0.46%
ब्रेंट ऑइल	83.33	-0.11	-0.13%
प्राकृतिक गैस	2.014	+0.082	+4.24%
चांदी	26.738	-0.010	-0.04%
एमसीएक्स तांबा	844.40	-11.20	-1.31%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	+140	+0.25%

USD/INR	83.425	+0.013	+0.02%
EUR/USD	1.0708	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2513	-0.0012	-0.10%
USD/JPY	153.59	-0.88	-0.57%
GBP/INR	104.385	-0.124	-0.12%
EUR/INR	89.3250	+0.2670	+0.30%
USD/CAD	1.3699	-0.0040	-0.29%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ninety One Emergi.	1.139	-0.001	-0.11%