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VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed Property PAIF Fund A GBP Accumulation (0P0001IMM3)

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06/09 - बंद. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: GB00BK8VW755

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 101.61M

0P0001IMM3 होल्डिंग्स

VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P (0P0001IMM3) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.380	3.890	0.510
शेयर	64.980	64.980	0.000
अन्य	32.470	32.520	0.050

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	23.950	19.828
बुक से मूल्य	0.964	1.193
विक्रय से मूल्य	8.022	4.902
मूल्य/कैश फ्लो	25.227	12.869
लाभांश यील्ड	3.279	2.796
5 वर्ष कमाई विकास	8.464	9.084

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	95.950	96.940
उपभोक्ता चक्रीय	4.050	2.925

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 29

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Unite	GB0006928617	7.76	956.00	+0.16%
Segro	GB00B5ZN1N88	7.61	877.40	+0.85%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6.53	162.80	+0.93%
Assura	GB00BVGBWW93	6.15	40.88	+1.04%
Urban Logistics	GB00BYV8MN78	5.99	120.00	+0.17%
Grainger	GB00B04V1276	5.35	237.50	-1.04%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	5.02	200.80	-0.30%
Warehouse REIT	GB00BD2NCM38	4.74	87.50	+1.51%
Safestore	GB00B1N7Z094	4.53	892.00	+1.94%
Primary	GB00BYRJ5J14	4.46	99.85	-0.15%

Valu-Trac Investment Management Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GB00BYVB3M28	585.84M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	307.72M	6.11	16.76	-
VT De Lisle America B GBP	426.51M	4.15	8.02	14.03
GB00BYW8RX12	1.12B	-1.03	7.31	-
GB00BYW8VG25	639.61M	0.47	10.36	-

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,906.00	-330.75	-1.31%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.140	+0.070	+0.07%

सोना	2,526.80	-16.30	-0.64%
क्रूड ऑइल WTI	68.16	-0.99	-1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.06	-1.63	-2.24%
प्राकृतिक गैस	2.289	+0.035	+1.55%
चांदी	28.270	-0.829	-2.85%
एमसीएक्स तांबा	781.90	-10.30	-1.30%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.985	-0.009	-0.01%
EUR/USD	1.1083	-0.0027	0.00%
GBP/USD	1.3123	-0.0052	-0.76%
USD/JPY	142.27	-1.17	-0.82%
GBP/INR	110.214	-0.497	-0.45%
EUR/INR	93.0810	-0.2420	-0.26%
USD/CAD	1.3571	+0.0068	+0.74%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	VT Gravis Real As.	1.005	-0.002	-0.19%