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VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: GB00BYW8VG25

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 613.94M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.910	4.160	1.250
शेयर	90.900	90.900	0.000
बांड्स	5.690	5.690	0.000
परिवर्तनीय	0.190	0.190	0.000
प्राथमिक	0.060	0.060	0.000
अन्य	0.250	0.250	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.072	16.446
बुक से मूल्य	1.859	2.370
विक्रय से मूल्य	1.414	1.840
मूल्य/कैश फ्लो	7.221	10.576
लाभांश यील्ड	2.816	2.614
5 वर्ष कमाई विकास	10.532	10.841

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	17.090	16.931
प्रौद्योगिकी	13.440	18.043
स्वास्थ्य सेवा	11.370	11.847
उपभोक्ता बचाव	11.090	7.563
ऊर्जा	11.080	4.436
औद्योगिक	8.380	13.300
उपभोक्ता चक्रीय	8.260	10.276
संचार सेवाएं	6.280	6.564
आधारभूत सामग्री	6.170	5.836
उपयोगिताएँ	4.180	4.300
रियल एस्टेट	2.660	3.687

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 19

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	18.83	11.65	-0.17%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	14.73	82.14	-0.06%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12.04	866.25	-0.49%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif	IE00B9F5YL18	6.92	24.23	+0.16%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	5.93	18.05	-0.25%
iShares S&P 500 USD Energy	IE00B42NKQ00	5.10	8.333	-2.21%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	3.96	797.50	-0.46%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	3.15	20.06	-1.47%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	3.03	30.385	+0.48%
iShares S&P 500 USD Financials	IE00B4JNQZ49	2.98	11.032	-0.79%

Valu-Trac Investment Management Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GB00BYVB3M28	578.38M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	310.83M	6.11	16.76	-
VT De Lisle America B GBP	406.56M	5.06	8.70	14.39
GB00BYW8RX12	1.07B	-1.03	7.31	-
GB00BYVZQ252	177.56M	-5.20	-1.37	-

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निफ्टी 50	24,323.85	+21.70	+0.09%
बीएसई सेंसेक्स	79,996.60	-53.07	-0.07%
निफ्टी बैंक	52,660.35	-443.35	-0.83%
Nifty 50 वायदा	24,386.00	+26.55	+0.11%
US 500	5,564.2	+27.2	+0.49%
FTSE 100	8,203.93	-37.33	-0.45%
USD सूचकांक	104.542	-0.535	-0.51%

सोना	2,399.90	+30.50	+1.29%
क्रूड ऑइल WTI	83.22	-0.66	-0.79%
ब्रेंट ऑइल	86.67	-0.76	-0.87%
प्राकृतिक गैस	2.319	-0.099	-4.09%
चांदी	31.675	+0.833	+2.70%
एमसीएक्स तांबा	875.40	+7.25	+0.84%
एमसीएक्स कॉटन	58,100	-330	-0.56%

USD/INR	83.485	-0.017	-0.02%
EUR/USD	1.0840	+0.0030	+0.28%
GBP/USD	1.2814	+0.0057	+0.45%
USD/JPY	160.74	-0.51	-0.31%
GBP/INR	106.977	+0.431	+0.40%
EUR/INR	90.4740	+0.1920	+0.21%
USD/CAD	1.3632	+0.0019	+0.14%

एसबीआय	860.25	+20.95	+2.50%
एनटीपीसी	379.90	+6.95	+1.86%
आईसीआईसीआई बैंक	1,232.00	-1.00	-0.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,190.00	+81.95	+2.64%
डीएलएफ	832.20	-6.40	-0.76%
टाटा मोटर्स	992.90	-5.30	-0.53%
टाटा स्टील	175.00	-1.29	-0.73%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	VT AJ Bell Advent.	1.723	+0.010	+0.48%
	300216	0.19	0.00	0.00%