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Generali Global - Monetario B (0P00015Q69)

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31/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  इटली
जारीकर्ता:  Generali Italia S.p.A.
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: N/A
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0P00015Q69 होल्डिंग्स

 
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.650 2.650 0.000
बांड्स 95.610 95.610 0.000
परिवर्तनीय 1.730 1.730 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 66.896 21.719
कॉर्पोरेट 30.449 45.810
कैश 2.655 20.573

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 103

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Italy (Republic Of) 1.75% IT0005367492 13.07 - -
Spain (Kingdom of) 0.25% ES0000012E85 12.67 - -
Netherlands (Kingdom Of) 0% NL0012650469 9.15 - -
  Btp Tf 2,00% Dc25 Eur IT0005127086 8.46 99.28 -0.09%
Italy (Republic Of) 1.85% IT0005246340 8.28 - -
  Italy 0 01-Apr-2026 IT0005437147 5.56 96.300 -0.07%
France (Republic Of) 0% FR0013344751 4.58 - -
Portugal (Republic Of) 5.65% PTOTEQOE0015 3.74 - -
Dexia Credit Local S.A. 0.625% XS1559352437 1.39 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% XS1385945131 0.74 - -

Generali Italia S.p.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Generali Global Obbligazo D 2.42 -2.17 -
  Generali Global Obbligazo B 2.31 -2.33 -
  Generali Global Obbligazo A 2.23 -2.37 -
  Generali Global Obbligazo C 2.44 -2.18 -
  Generali Il Meglio Obbligazo 2.73 -4.56 -4.86
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