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Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV (0P00000Y29)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 9.21M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.310 2.310 0.000
बांड्स 97.690 97.690 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 50.857 55.086
सरकार 46.832 22.698
कैश 2.310 14.333

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 47

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain 0 31-Jan-2025 ES0000012F92 10.12 97.611 -0.05%
Italy (Republic Of) 1.75% IT0005367492 9.82 - -
  Btp Tf 1,60% Gn26 Eur IT0005170839 7.87 96.65 +0.02%
  Spain .25 30-Jul-2024 ES0000012E85 7.21 99.322 -0.02%
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 5.47 94.930 +0.14%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 2.35 98.14 -0.02%
Natwest Markets PLC XS2485554088 2.35 - -
ABN AMRO Bank N.V. 3.625% XS2573331324 2.34 - -
UBS Group Funding (Switzerland) AG 1.25% CH0409606354 2.34 - -
Lloyds Banking Group PLC XS2775724862 2.34 - -

Generali España Se. y Re. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Generali Renta Fija 25.67M 0.57 -0.01 -0.35
  Generali Rentaja Corto Plazo 3.13M 0.57 -0.01 -0.35
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