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Generali Renta Fija Mixta EPSV (0P00000Y2A)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Generali España Se. y Re.

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 22.82M

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Generali Renta Fija Mixta EPSV (0P00000Y2A) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Generali Renta Fija Mixta EPSV पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	3.940	3.940
शेयर	17.030	17.030
बांड्स	76.790	76.790
परिवर्तनीय	2.240	2.240

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.433	15.029
बुक से मूल्य	1.648	2.099
विक्रय से मूल्य	1.267	1.463
मूल्य/कैश फ्लो	7.699	8.982
लाभांश यील्ड	3.473	2.886
5 वर्ष कमाई विकास	9.952	10.726

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	24.230	16.375
उपभोक्ता चक्रीय	16.700	13.796
औद्योगिक	16.230	13.107
प्रौद्योगिकी	12.830	18.487
उपयोगिताएँ	8.370	2.335
ऊर्जा	4.600	4.914
उपभोक्ता बचाव	4.190	8.347
संचार सेवाएं	4.070	6.135
स्वास्थ्य सेवा	3.690	10.037
आधारभूत सामग्री	2.720	6.209
रियल एस्टेट	2.370	2.235

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 178

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	9.38	95.33	-0.09%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.36	100.52	-0.01%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.73	90.090	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	2.55	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2.44	92.340	-1.28%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.37	98.69	+0.06%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.19	97.00	-0.29%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	2.17	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.01	92.220	-0.13%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2.00	100.590	-0.15%

Generali España Se. y Re. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Generali Mixto Renta Fija PP	83.35M	1.31	-0.75	0.60
Generali Plan 5 Pensiones PP	41.23M	1.31	-0.75	0.60
Generali Mixto Renta Variable PP	34.27M	6.19	3.74	2.54
Generali Plan 30 Pensiones PP	19.61M	6.19	3.74	2.54
Generali Renta Variable	19.27M	10.75	7.58	3.91

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Generali Renta Fi.	9.445	-0.010	-0.16%
STN	114.53	-0.83	-0.72%
TMB OIL Fund	6.282	+0.060	+1.01%