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Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund BX (0P0000KRMI)

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12/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Generali Investments Luxembourg SA
आईसआईन:  LU0438548280 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 168.37M
Generali Investments SICAV Euro Corporate Short 131.502 +0.040 +0.03%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.680 7.680 0.000
बांड्स 90.310 90.310 0.000
परिवर्तनीय 1.420 1.420 0.000
प्राथमिक 0.590 0.590 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 90.901 80.783
कैश 7.679 10.871

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 94

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Nykredit Realkredit A/S 0.25% DK0030467105 3.83 - -
Transurban Finance Company Pty Ltd. 2% XS1239502328 3.19 - -
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.88% XS1849518276 3.05 - -
UBS AG, London Branch 0.01% XS2358287238 2.61 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1% FR00140003P3 2.25 - -
Solvay SA 3.88% BE6350791073 2.21 - -
Credit Mutuel Arkea 1.63% FR0013414091 2.11 - -
Arval Service Lease SA 4.13% FR001400F6O6 1.88 - -
Unibail-Rodamco-Westfield SE 5.14% FR0013330529 1.88 - -
Morgan Stanley 2.1% XS2446386356 1.83 - -

Generali Investments Luxembourg SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AV Euro Bond Fund CX 2.58B 1.65 -2.19 1.57
  AV Euro Bond Fund DY 2.58B 1.19 -2.72 1.02
  AV Euro Bond Fund EX 2.58B 1.02 -2.92 0.82
  AV Euro Bond DX 2.58B 1.19 -2.72 1.02
  AV Euro Bond Fund AX 2.58B 1.99 -1.80 1.98
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