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Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund BX (0P0000KRMI)

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20/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Generali Investments Luxembourg SA
आईसआईन:  LU0438548280 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 163.13M
Generali Investments SICAV Euro Corporate Short 128.423 -0.020 -0.01%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.290 4.870 2.580
बांड्स 95.720 106.010 10.290
परिवर्तनीय 1.400 1.400 0.000
प्राथमिक 0.600 0.600 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 93.624 77.615
सरकार 6.676 10.595
यौगिक -3.993 22.290
कैश 2.291 11.008

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 103

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bund Future June 24 DE000C75XMU8 5.72 - -
Nykredit Realkredit A/S 0.25% DK0030467105 3.84 - -
Transurban Finance Company Pty Ltd. 2% XS1239502328 3.30 - -
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.88% XS1849518276 3.11 - -
UBS AG, London Branch 0.01% XS2358287238 2.62 - -
ING Groep N.V. 0.1% XS2049154078 2.48 - -
Credit Mutuel Arkea 1.63% FR0013414091 2.12 - -
Arval Service Lease SA 4.13% FR001400F6O6 1.89 - -
Morgan Stanley 2.1% XS2446386356 1.89 - -
Unibail-Rodamco-Westfield SE 5.14% FR0013330529 1.82 - -

Generali Investments Luxembourg SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AV Euro Bond Fund AY 2.41B -1.82 -2.93 1.90
  AV Euro Bond Fund BX 2.41B -1.90 -3.13 1.69
  AV Euro Bond Fund BY 2.41B 3.45 -2.93 -
  AV Euro Bond Fund CX 2.41B -1.98 -3.33 1.49
  AV Euro Bond Fund DY 2.41B -2.21 -3.85 0.94
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