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Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund BX (0P0000KRMI)

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14/02 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Generali Investments Luxembourg SA
आईसआईन:  LU0438548280 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 182.26M
Generali Investments SICAV Euro Corporate Short 132.777 -0.030 -0.02%

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Generali Investments SICAV Euro Corporate Short (0P0000KRMI) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Generali Investments SICAV Euro Corporate Short पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 97.290 97.290 0.000
परिवर्तनीय 2.270 2.270 0.000
प्राथमिक 0.560 0.560 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 93.914 76.582
सरकार 3.937 9.463
कैश -0.120 11.429

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 101

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bund Future Mar 25 DE000F01NAD9 3.94 - -
Nykredit Realkredit A/S 0.25% DK0030467105 3.67 - -
Nestle Finance International Limited 0.88% XS2462321212 3.38 - -
Telia Company AB 1.38% XS2082429890 3.29 - -
Coca-Cola Hbc Finance BV 1% XS1995781546 2.86 - -
UBS AG, London Branch 0.01% XS2358287238 2.50 - -
Arval Service Lease SA 4.13% FR001400F6O6 2.41 - -
Repsol International Finance B.V. 2.25% XS1148073205 2.31 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1% FR00140003P3 2.14 - -
Solvay SA 3.88% BE6350791073 2.13 - -

Generali Investments Luxembourg SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AV Euro Bond DX 2.75B -0.00 -2.06 0.57
  AV Euro Bond Fund AX 2.75B 0.08 -1.14 1.52
  AV Euro Bond Fund AY 2.75B 0.08 -1.13 1.52
  AV Euro Bond Fund BX 2.75B 0.06 -1.34 1.31
  AV Euro Bond Fund BY 2.75B 0.06 -2.93 -
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