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Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class B EUR Acc (0P00011UG9)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Generali Investments Luxembourg SA

आईसआईन: LU0997479190

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 50.23M

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कैश	0.470	0.470	0.000
शेयर	99.530	99.530	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.878	14.466
बुक से मूल्य	1.597	2.050
विक्रय से मूल्य	1.275	1.408
मूल्य/कैश फ्लो	9.226	9.383
लाभांश यील्ड	3.811	3.457
5 वर्ष कमाई विकास	9.428	9.527

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	20.580	18.087
औद्योगिक	19.430	18.124
प्रौद्योगिकी	15.350	15.263
उपभोक्ता चक्रीय	11.730	12.526
स्वास्थ्य सेवा	6.880	8.426
आधारभूत सामग्री	6.190	5.955
उपभोक्ता बचाव	5.650	7.553
संचार सेवाएं	5.210	5.651
उपयोगिताएँ	4.200	5.533
ऊर्जा	2.690	4.464
रियल एस्टेट	2.090	2.132

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 116

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
ASML Holding	NL0010273215	5.93	697.80	-2.20%
SAP	DE0007164600	4.52	272.400	-0.69%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.04	684.20	-1.14%
Siemens AG	DE0007236101	2.89	216.60	-0.69%
Schneider Electric	FR0000121972	2.80	231.05	-3.57%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	2.25	34.980	+0.92%
Sanofi	FR0000120578	2.03	104.10	+0.70%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.91	57.47	-1.02%
Allianz	DE0008404005	1.84	326.00	+0.90%
Airbus Group	NL0000235190	1.83	164.10	-0.15%

Generali Investments Luxembourg SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.44B	6.33	5.88	4.68
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	467.05M	6.04	7.90	6.25
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	467.05M	6.04	7.90	6.25
LU0145455811	467.05M	5.98	7.25	5.61
LU0145455571	467.05M	6.00	7.52	5.87

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बीएसई सेंसेक्स	74,602.12	+147.71	+0.20%
निफ्टी बैंक	48,608.35	-43.60	-0.09%
Nifty 50 वायदा	22,696.00	-48.55	-0.21%
US 500	5,972.6	+17.2	+0.29%
FTSE 100	8,668.67	+9.69	+0.11%
USD सूचकांक	106.165	-0.035	-0.03%

सोना	2,934.59	+15.79	+0.54%
क्रूड ऑइल WTI	69.05	+0.12	+0.17%
ब्रेंट ऑइल	72.61	+0.06	+0.08%
प्राकृतिक गैस	4.147	+0.008	+0.19%
चांदी	32.070	+0.244	+0.77%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	87.086	+0.000	+0.00%
EUR/USD	1.0519	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2670	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	148.98	-0.05	-0.03%
GBP/INR	110.384	+0.094	+0.09%
EUR/INR	91.6700	+0.0380	+0.04%
USD/CAD	1.4308	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	710.90	-5.50	-0.77%
एनटीपीसी	318.70	-1.40	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,224.15	+5.80	+0.48%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,204.00	-10.55	-0.87%
डीएलएफ	656.80	-16.90	-2.51%
टाटा मोटर्स	661.60	-6.65	-1.00%
टाटा स्टील	137.07	-0.58	-0.42%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Generali Investme.	164.481	-0.400	-0.24%

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