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Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Fund CX (0P0000IPSL)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Generali Investments Luxembourg SA

आईसआईन: LU0169274494

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 71.93M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.630	7.870	6.240
बांड्स	97.570	139.510	41.940
परिवर्तनीय	0.920	0.920	0.000
प्राथमिक	1.230	1.230	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.442	10.568
बुक से मूल्य	1.872	2.606
विक्रय से मूल्य	1.383	0.907
मूल्य/कैश फ्लो	8.589	37.614
लाभांश यील्ड	3.429	3.096
5 वर्ष कमाई विकास	9.618	9.572

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	19.270	60.845
औद्योगिक	17.310	44.093
उपभोक्ता चक्रीय	17.100	23.133
प्रौद्योगिकी	16.880	27.657
उपभोक्ता बचाव	7.220	23.700
ऊर्जा	5.660	15.798
स्वास्थ्य सेवा	5.640	34.732
आधारभूत सामग्री	4.060	63.526
संचार सेवाएं	3.520	29.266
उपयोगिताएँ	3.340	7.942

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 176

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 9

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4.95	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	4.22	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3.12	-	-
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	2.29	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.66	95.49	0.00%
Banco BPM S.p.A. 8.75%	XS1984319316	1.46	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1.36	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1.27	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1.25	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1.25	-	-

Generali Investments Luxembourg SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AV Euro Bond Fund DY	2.41B	-2.21	-3.85	0.94
AV Euro Bond Fund EX	2.41B	-2.29	-4.04	0.73
AV Euro Bond DX	2.41B	-2.21	-3.85	0.94
AV Euro Bond Fund AX	2.41B	-1.82	-2.94	1.89
AV Euro Bond Fund AY	2.41B	-1.82	-2.93	1.90

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Generali Investme.	174.836	+0.050	+0.03%