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Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Fund CX (0P0000IPSL)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0169274494 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 71.76M
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.630 7.870 6.240
बांड्स 97.570 139.510 41.940
परिवर्तनीय 0.920 0.920 0.000
प्राथमिक 1.230 1.230 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 13.442 10.534
बुक से मूल्य 1.872 2.526
विक्रय से मूल्य 1.383 0.906
मूल्य/कैश फ्लो 8.589 37.593
लाभांश यील्ड 3.429 3.101
5 वर्ष कमाई विकास 9.618 9.561

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 19.270 60.846
औद्योगिक 17.310 44.090
उपभोक्ता चक्रीय 17.100 23.121
प्रौद्योगिकी 16.880 27.629
उपभोक्ता बचाव 7.220 28.777
ऊर्जा 5.660 15.782
स्वास्थ्य सेवा 5.640 34.734
आधारभूत सामग्री 4.060 63.570
संचार सेवाएं 3.520 29.263
उपयोगिताएँ 3.340 7.937

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 176

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 9

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro OAT Future June 24 DE000C75XMZ7 4.95 - -
Euro Bund Future June 24 DE000C75XMU8 4.22 - -
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 3.12 - -
Electricite de France SA 4% FR0013367612 2.29 - -
  RENARB 2.625 18-Feb-2030 FR0013459765 1.66 95.49 0.00%
Banco BPM S.p.A. 8.75% XS1984319316 1.46 - -
Cellnex Telecom S.A.U 1.75% XS2247549731 1.36 - -
Orsted A/S 3.63% XS2591026856 1.27 - -
Telefonica Europe B V 6.13% XS2582389156 1.25 - -
TenneT Holding B.V. 2.37% XS2207430120 1.25 - -

Generali Investments Luxembourg SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AV Euro Bond DX 2.39B -2.21 -3.85 0.94
  AV Euro Bond Fund AX 2.39B -1.82 -2.94 1.89
  AV Euro Bond Fund AY 2.39B -1.82 -2.93 1.90
  AV Euro Bond Fund BX 2.39B -1.90 -3.13 1.69
  AV Euro Bond Fund BY 2.39B 3.45 -2.93 -
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