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Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Fund DX (0P00000HYD)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Generali Investments Luxembourg SA

आईसआईन: LU0169274734

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 71.82M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	105.130	119.180	14.050
परिवर्तनीय	0.460	0.460	0.000
प्राथमिक	1.930	1.930	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.838	10.534
बुक से मूल्य	3.988	2.526
विक्रय से मूल्य	2.765	0.906
मूल्य/कैश फ्लो	13.343	37.593
लाभांश यील्ड	1.435	3.101
5 वर्ष कमाई विकास	10.956	9.561

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	93.917	84.736
यौगिक	12.108	17.784
सरकार	1.503	3.477
कैश	-7.529	10.347

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 146

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bobl Future June 23	DE000C671E30	9.48	-	-
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	2.23	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1.61	-	-
Telefonica Europe B V 3.88%	XS1795406658	1.58	-	-
Vodafone Group PLC 3.1%	XS1888179477	1.57	-	-
HSBC Holdings PLC 6%	XS1298431104	1.50	-	-
Intrum AB 4.88%	XS2211136168	1.49	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.13%	XS1956973967	1.49	-	-
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 2.75%	XS1057783174	1.43	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1.39	-	-

Generali Investments Luxembourg SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AV Euro Bond DX	2.41B	-2.21	-3.85	0.94
AV Euro Bond Fund AX	2.41B	-1.82	-2.94	1.89
AV Euro Bond Fund AY	2.41B	-1.82	-2.93	1.90
AV Euro Bond Fund BX	2.41B	-1.90	-3.13	1.69
AV Euro Bond Fund BY	2.41B	3.45	-2.93	-

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निफ्टी 50	23,567.00	+51.00	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	77,478.93	+141.34	+0.18%
निफ्टी बैंक	51,783.25	+385.20	+0.75%
Nifty 50 वायदा	23,597.90	+94.30	+0.40%
US 500	5,508.0	+21.0	+0.38%
FTSE 100	8,231.86	+26.75	+0.33%
USD सूचकांक	105.090	+0.214	+0.20%

सोना	2,352.55	+5.65	+0.24%
क्रूड ऑइल WTI	80.83	+0.12	+0.15%
ब्रेंट ऑइल	85.40	+0.33	+0.39%
प्राकृतिक गैस	2.838	-0.071	-2.44%
चांदी	30.325	+0.761	+2.57%
एमसीएक्स तांबा	857.80	+3.25	+0.38%
एमसीएक्स कॉटन	57,850	+890	+1.56%

USD/INR	83.623	+0.193	+0.23%
EUR/USD	1.0725	-0.0017	-0.16%
GBP/USD	1.2686	-0.0031	-0.24%
USD/JPY	158.45	+0.37	+0.23%
GBP/INR	106.091	-0.043	-0.04%
EUR/INR	89.6820	+0.0610	+0.07%
USD/CAD	1.3714	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	843.75	-8.85	-1.04%
एनटीपीसी	357.65	-4.85	-1.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,156.80	+12.35	+1.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,949.00	+31.70	+1.09%
डीएलएफ	874.30	+14.50	+1.69%
टाटा मोटर्स	978.25	+0.90	+0.09%
टाटा स्टील	182.28	+2.26	+1.26%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Generali Investme.	208.058	+0.180	+0.09%