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Rural Deuda Soberana Euro Estándar FI (0P000085ZA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Gescooperativo SGIIC

आईसआईन: ES0174344038

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 43.24M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	13.150	17.480	4.330
बांड्स	82.520	82.520	0.000
अन्य	4.330	4.330	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	86.746	33.102
कैश	8.371	32.638
प्रतिभूतिकृत	0.553	5.612

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 61

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	11.32	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	7.24	100.002	+0.00%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	6.19	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.2%	EU000A1G0EA8	6.10	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005454050	5.81	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005424251	4.25	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.75%	XS1915152000	3.15	-	-
European Stability Mechanism	EU000A3JZRX0	3.08	-	-
Xunta de Galicia	ES0001352576	3.07	-	-
France (Republic Of)	FR0127921155	2.47	-	-

Gescooperativo SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Rural Renta Fija 1 FI	220.84M	0.51	-0.24	-0.39
Rural Renta Fija 3 FI	122.96M	-0.31	-2.04	-0.66
Rural Diner Plus FI	105.54M	0.56	-0.07	-0.16
Rural Rendimiento FI	59.26M	-0.10	-1.09	-0.59
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	50.65M	0.01	-1.54	-0.35

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निफ्टी 50	22,445.95	+42.10	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,882.21	+218.49	+0.30%
निफ्टी बैंक	48,057.50	+80.45	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,489.00	+15.75	+0.07%
US 500	5,297.5	+0.4	+0.01%
FTSE 100	8,438.65	-7.15	-0.08%
USD सूचकांक	104.515	+0.170	+0.16%

सोना	2,383.70	-1.80	-0.08%
क्रूड ऑइल WTI	79.38	+0.15	+0.19%
ब्रेंट ऑइल	83.56	+0.29	+0.35%
प्राकृतिक गैस	2.500	+0.010	+0.40%
चांदी	29.878	+0.002	+0.01%
एमसीएक्स तांबा	896.10	+1.80	+0.20%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	0	0.00%

USD/INR	83.479	+0.002	+0.00%
EUR/USD	1.0858	-0.0007	-0.06%
GBP/USD	1.2658	-0.0008	-0.06%
USD/JPY	155.84	+0.46	+0.30%
GBP/INR	105.672	-0.091	-0.09%
EUR/INR	90.6430	-0.0730	-0.08%
USD/CAD	1.3625	+0.0006	+0.05%

एसबीआय	820.10	+8.15	+1.00%
एनटीपीसी	364.50	+3.05	+0.84%
आईसीआईसीआई बैंक	1,128.90	-2.15	-0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,857.25	+6.55	+0.23%
डीएलएफ	848.70	+7.20	+0.86%
टाटा मोटर्स	945.10	+8.70	+0.93%
टाटा स्टील	166.60	+0.70	+0.42%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Rural Deuda Sober.	646.599	+0.140	+0.02%
Intervalor Accion.	4.67	0.00	0%
BlackRock World H.	14,638.000	-156.000	-1.05%
Fidelity Total In.	14.110	-0.030	-0.21%
JEWL	0.2869	+0.0009	+0.31%
Leonardo UI T	183.690	+0.250	+0.14%
Sanlam Global Bon.	1.397	+0.010	+0.81%
MITF	159.00	+0.80	+0.51%