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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0168797043

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.87M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.620	17.750	12.130
शेयर	63.600	65.190	1.590
बांड्स	20.320	21.920	1.600
परिवर्तनीय	0.280	0.280	0.000
प्राथमिक	0.060	0.060	0.000
अन्य	10.130	10.130	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.950	16.067
बुक से मूल्य	2.224	2.320
विक्रय से मूल्य	1.236	1.656
मूल्य/कैश फ्लो	7.982	9.459
लाभांश यील्ड	2.402	2.511
5 वर्ष कमाई विकास	13.853	11.131

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	22.070	19.278
वित्तीय सेवाएं	13.510	15.078
औद्योगिक	13.430	12.250
स्वास्थ्य सेवा	12.440	12.510
उपभोक्ता चक्रीय	12.360	12.276
संचार सेवाएं	6.990	7.139
आधारभूत सामग्री	5.180	7.017
उपभोक्ता बचाव	5.100	8.059
ऊर्जा	4.650	4.700
रियल एस्टेट	2.200	2.546
उपयोगिताएँ	2.070	3.510

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 31

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	5.60	327.060	+0.75%
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat	LU2357235493	5.50	118.540	+0.40%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap	BE6246061376	5.49	317.070	+0.73%
Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR	LU1244894231	5.09	296.350	+0.35%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4.76	31.959	+2.02%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4.75	22.916	+0.32%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	4.23	160.078	-1.83%
Seilern Stryx World Growth EUR U	IE00B2NXKW18	4.08	519.440	+0.30%
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	3.98	111.330	+0.22%
Protea Fund - Nao Sustainable Europe Clean Class	LU1904671473	3.88	169.540	+0.01%

Andbank Wealth Management SGIIC द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ES0131445134	15.58M	7.98	12.64	-
ES0110407105	8.75M	4.84	6.17	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.65M	1.51	3.11	-
ES0131445043	674.2K	0.05	-6.89	-
ES0131462097	49.98K	-0.24	-2.72	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Gestion Boutique .	10.348	+0.020	+0.22%