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GF Daily Income Money Market Fd E (001134)

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20/12 - बंद. CNY में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
जारीकर्ता:  GF Fund Mgmt Co.,Ltd
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 114.19B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 45.920 45.920 0.000
अन्य 54.080 54.080 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 45.920 53.578

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash - 37.31 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 - 1.38 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE - 0.96 - -
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE - 0.87 - -
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE - 0.87 - -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE - 0.87 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 0.86 - -
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE - 0.79 - -
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE - 0.70 - -
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE - 0.70 - -

GF Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  GF Daily Income A 193.9B 1.54 1.84 2.66
  GF Daily Income B 193.9B 1.76 2.08 -
  GF Huo Qi Bao Money Market Fd A 132.09B 1.67 1.96 2.83
  GF Huo Qi Bao Money Market Fd B 132.09B 1.84 2.16 -
  GF Daily Income Money Market Fund A 114.19B 1.43 1.71 2.55
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