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GF Daily Income Money Market Fund A (000475)

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04/11 - बंद. CNY में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
जारीकर्ता:  广发基金管理有限公司
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 114.12B
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000475 होल्डिंग्स

 
GF Daily Income Money Market Fund A (000475) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे GF Daily Income Money Market Fund A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 45.920 45.920 0.000
अन्य 54.080 54.080 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 45.920 53.578

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash - 37.31 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 - 1.38 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE - 0.96 - -
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE - 0.87 - -
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE - 0.87 - -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE - 0.87 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 0.86 - -
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE - 0.79 - -
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE - 0.70 - -
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE - 0.70 - -

GF Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  GF Daily Income A 174.4B 1.30 1.88 2.71
  GF Daily Income B 174.4B 1.48 2.12 -
  GF Huo Qi Bao Money Market Fd A 148.82B 1.40 2.00 2.84
  GF Huo Qi Bao Money Market Fd B 148.82B 1.54 2.19 -
  GF Daily Income Money Market Fd E 114.12B 1.21 1.75 -
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