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GF Juli Bond (LOF) A (162712)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

आईसआईन: CNE1000017Z1

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 516.54M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.790	0.790
शेयर	1.640	1.640
बांड्स	30.780	30.780
परिवर्तनीय	4.180	4.180
अन्य	62.610	62.610

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	4.216	17.171
बुक से मूल्य	0.378	2.544
विक्रय से मूल्य	1.503	4.210
मूल्य/कैश फ्लो	-	14.382
लाभांश यील्ड	5.987	2.949
5 वर्ष कमाई विकास	-	16.812

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	22.005

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 9

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
TIANJIN RAILWAY CONSTRUCTION & INVESTMENT HOLDINGCO,.LTD. BOND 2015 1	-	7.11	-	-
SHANGHAI JIUSHI (GROUP) COMPANY,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6.01	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. BOND 2023 1	-	5.89	-	-
WUXI TAIHU NEW CITY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2023 1	-	5.89	-	-
SUZHOU URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2021 1	-	5.88	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	4.18	-	-
China Galaxy A	CNE100002FG7	1.64	12.30	+1.40%
Jiangsu Pacific Quartz	CNE100001VC5	0.00	44.57	+1.74%

GF Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GF Daily Income A	182.05B	0.64	1.97	2.84
GF Daily Income B	182.05B	0.72	2.22	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	140.9B	0.69	2.09	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	140.9B	0.76	2.28	-
GF Daily Income Money Market Fd E	116.08B	0.60	1.82	-

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बीएसई सेंसेक्स	74,092.12	+138.81	+0.19%
निफ्टी बैंक	47,668.65	-379.55	-0.79%
Nifty 50 वायदा	22,729.00	+123.10	+0.54%
US 500	5,317.5	-3.9	-0.07%
FTSE 100	8,365.18	-51.27	-0.61%
USD सूचकांक	104.550	-0.006	-0.01%

सोना	2,419.90	-6.00	-0.25%
क्रूड ऑइल WTI	77.61	-1.05	-1.33%
ब्रेंट ऑइल	81.83	-1.05	-1.27%
प्राकृतिक गैस	2.646	-0.016	-0.60%
चांदी	32.047	-0.031	-0.10%
एमसीएक्स तांबा	925.00	-10.15	-1.09%
एमसीएक्स कॉटन	55,840	+80	+0.14%

USD/INR	83.248	-0.072	-0.09%
EUR/USD	1.0854	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2744	+0.0037	+0.29%
USD/JPY	156.43	+0.28	+0.18%
GBP/INR	106.077	+0.184	+0.17%
EUR/INR	90.3410	-0.1040	-0.12%
USD/CAD	1.3658	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	817.50	-13.15	-1.58%
एनटीपीसी	373.90	+1.90	+0.51%
आईसीआईसीआई बैंक	1,109.80	-11.15	-0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,925.50	+53.25	+1.85%
डीएलएफ	846.55	-5.40	-0.63%
टाटा मोटर्स	951.15	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	173.65	-0.70	-0.40%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	GF Juli Bond LOF	1.614	0.000	0%