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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 10.89 | 10.89 | 0.00 |
बांड्स | 88.51 | 88.51 | 0.00 |
परिवर्तनीय | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
प्राथमिक | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 60.53 | 25.06 |
सरकार | 27.82 | 71.68 |
कैश | 10.89 | 25.86 |
प्रतिभूतिकृत | 0.36 | 12.59 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 229
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 2.36 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 2.19 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 2.07 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.25% | - | 1.85 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 1.73 | 89.260 | +1.72% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 1.57 | 99.349 | +0.09% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 1.23 | 102.934 | -0.76% | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 1.20 | 101.070 | +0.98% | |
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 1.16 | 83.43 | +0.88% | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 1.10 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Inc | 216.45M | -1.58 | -1.42 | 3.31 | ||
Fixed Interest Fund Class P Inc | 23.93M | 0.55 | 1.92 | 4.11 |
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