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PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation (0P0000ONQS)

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28/02 - बंद. ILS में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
आईसआईन:  IE00B4SH7323 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 43.02B
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कैश 13.180 94.750 81.570
शेयर 0.060 0.060 0.000
बांड्स 84.700 349.860 265.160
परिवर्तनीय 5.110 5.110 0.000
प्राथमिक 0.120 0.120 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 1.349 19.835
बुक से मूल्य 0.126 1.834
विक्रय से मूल्य 0.513 4.079
मूल्य/कैश फ्लो - 18.806
लाभांश यील्ड - 8.391
5 वर्ष कमाई विकास - 9.136

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 100.000 56.320

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2,094

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 347

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
10 Year Treasury Note Future Mar 22 - 7.34 - -
Long-Term Euro Btp Future Mar 22 DE000C6EBR57 5.85 - -
Federal National Mortgage Association 4% - 3.92 - -
  PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS IE00B67B7N93 3.83 100.07 -0.03%
Japan (Government Of) 0.1% JP1103631M74 3.43 - -
Federal National Mortgage Association 3.5% - 3.14 - -
Federal National Mortgage Association 4% - 3.03 - -
  PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS IE00B5ZR2157 2.79 98.16 -0.02%
United States Treasury Bonds 1.875% - 2.27 - -
QNB Finance Ltd 1.27482% XS2115180817 2.01 - -
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