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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 130.640 | 285.320 | 154.680 |
परिवर्तनीय | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 6.602 | 13.212 |
बुक से मूल्य | 0.732 | 2.298 |
विक्रय से मूल्य | 0.825 | 1.013 |
मूल्य/कैश फ्लो | 10.679 | 10.511 |
लाभांश यील्ड | 10.179 | 6.522 |
5 वर्ष कमाई विकास | - | 6.850 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 47.657 | 73.435 |
कैश | -27.880 | 39.496 |
यौगिक | 20.963 | 101.864 |
प्रतिभूतिकृत | 51.827 | 13.389 |
कॉर्पोरेट | 18.025 | 34.633 |
म्युनिसिपल | 0.334 | 0.311 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,825
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 392
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | - | 6.69 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 4.93 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.51 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 3.29 | - | - | |
Euro Bund Future Sept 24 | - | 3.14 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 2.98 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2.84 | 100.25 | +0.12% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2.42 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2.35 | 98.24 | -0.02% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | - | 1.98 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Income Fund E Acc CHF Hedged | 75.21B | 2.28 | -2.19 | 0.75 | ||
Income Fund E Inc CHF Hedged | 75.21B | 2.34 | -2.14 | 0.77 | ||
Global Bond Fund Institutional AccC | 13.88B | 1.42 | -3.38 | 0.35 | ||
Global Bond Fund Investor Acc CHF H | 13.88B | 1.09 | -3.73 | -0.01 | ||
Investment Grade Credit Fund Adm AC | 8.01B | 2.12 | -4.85 | -0.25 |
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