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PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation (0P00005XLU)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

आईसआईन: IE00B05QM511

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 15.16B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	159.530	269.470	109.940
परिवर्तनीय	0.150	0.150	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	15.295
बुक से मूल्य	0.732	1.391
विक्रय से मूल्य	0.825	1.341
मूल्य/कैश फ्लो	10.679	9.524
लाभांश यील्ड	10.179	4.956
5 वर्ष कमाई विकास	-	12.326

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	74.814	93.963
कैश	-55.953	35.940
यौगिक	21.617	66.407
प्रतिभूतिकृत	46.077	16.037
कॉर्पोरेट	16.838	29.707
म्युनिसिपल	0.324	0.388

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,829

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 354

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4.44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3.68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3.27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2.90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.66	99.96	+0.01%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2.62	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85.63B	4.62	0.45	2.30

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बीएसई सेंसेक्स	78,888.48	+846.89	+1.09%
निफ्टी बैंक	51,368.05	+608.85	+1.20%
Nifty 50 वायदा	23,890.00	+264.35	+1.12%
US 500	5,965.3	+34.4	+0.58%
FTSE 100	8,084.61	-20.71	-0.26%
USD सूचकांक	107.520	+0.169	+0.16%

सोना	2,639.82	-5.28	-0.20%
क्रूड ऑइल WTI	69.75	+0.29	+0.42%
ब्रेंट ऑइल	72.83	+0.27	+0.37%
प्राकृतिक गैस	3.509	+0.570	+19.39%
चांदी	30.137	+0.179	+0.60%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.064	+0.112	+0.13%
EUR/USD	1.0438	+0.0008	+0.08%
GBP/USD	1.2572	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	156.62	+0.21	+0.13%
GBP/INR	106.962	+0.191	+0.18%
EUR/INR	88.7980	+0.2050	+0.23%
USD/CAD	1.4361	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	823.00	+11.00	+1.35%
एनटीपीसी	337.20	+3.95	+1.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,293.85	+5.45	+0.42%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,226.05	+20.75	+1.72%
डीएलएफ	846.90	+16.20	+1.95%
टाटा मोटर्स	732.45	+8.40	+1.16%
टाटा स्टील	143.57	+2.89	+2.05%

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	PIMCO Funds: Glob.	25.430	+0.060	+0.24%

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