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PIMCO GIS Global Bond Fund Investor USD (Currency Exposure) Accumulation (0P00005XLZ)

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28/02 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B0680Z23

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 13.42B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	13.180	94.750	81.570
शेयर	0.060	0.060	0.000
बांड्स	84.700	349.860	265.160
परिवर्तनीय	5.110	5.110	0.000
प्राथमिक	0.120	0.120	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	1.349	14.171
बुक से मूल्य	0.126	2.047
विक्रय से मूल्य	0.513	1.673
मूल्य/कैश फ्लो	-	11.503
लाभांश यील्ड	-	4.126
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.441

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	35.869

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2,094

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 347

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
10 Year Treasury Note Future Mar 22	-	7.34	-	-
Long-Term Euro Btp Future Mar 22	DE000C6EBR57	5.85	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3.92	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.83	100.06	+0.05%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	3.43	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3.14	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3.03	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2.79	97.91	0.00%
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2.27	-	-
QNB Finance Ltd 1.27482%	XS2115180817	2.01	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Income Fund Institutional Inc USD	76.53B	1.45	1.54	4.24
Income Fund Investor Inc USD	76.53B	1.34	1.15	3.87
Income Fund Adm Inc USD	76.53B	1.36	1.04	3.72
Income Fund E Acc USD	76.53B	1.29	0.62	3.31
Income Fund E Inc USD	76.53B	1.25	0.65	3.31

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,027.7	-8.0	-0.16%
FTSE 100	8,143.35	-0.78	-0.01%
USD सूचकांक	106.090	-0.010	-0.01%

सोना	2,306.75	+3.85	+0.17%
क्रूड ऑइल WTI	80.62	-1.31	-1.60%
ब्रेंट ऑइल	85.08	-1.25	-1.45%
प्राकृतिक गैस	1.945	-0.046	-2.31%
चांदी	26.645	-0.009	-0.03%
एमसीएक्स तांबा	853.90	-6.60	-0.77%
एमसीएक्स कॉटन	57,160	-400	-0.69%

USD/INR	83.466	-0.026	-0.03%
EUR/USD	1.0684	+0.0019	+0.18%
GBP/USD	1.2488	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	157.76	-0.04	-0.03%
GBP/INR	104.247	-0.048	-0.05%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3760	-0.0017	-0.12%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO Funds: Glob.	31.570	+0.100	+0.32%