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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 4.170 | 123.830 | 119.660 |
बांड्स | 95.730 | 129.470 | 33.740 |
परिवर्तनीय | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
यौगिक | 0.310 | 66.443 |
सरकार | 38.759 | 67.720 |
प्रतिभूतिकृत | 30.485 | 14.945 |
कॉर्पोरेट | 25.443 | 25.729 |
कैश | 3.865 | 31.147 |
म्युनिसिपल | 1.039 | 0.232 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 672
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 197
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | - | 5.04 | - | - | |
F/C Euro-Schatz Fut Dec24 | - | 3.31 | - | - | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 2.39 | 98.170 | -0.47% | |
Japan (Government Of) | JP1103701P43 | 1.81 | - | - | |
F/C Euro-Bobl Future Dec24 | - | 1.51 | - | - | |
Italy 3.85 01-Jul-2034 | IT0005584856 | 1.41 | 102.910 | -0.50% | |
Hessen (Land) | DE000A1RQEZ5 | 1.35 | - | - | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 1.32 | 101.790 | 0.00% | |
Spain 3.45 31-Oct-2034 | ES0000012N35 | 1.28 | 103.510 | 0.00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BPJJKN53 | 1.22 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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US Strategic Income Fund I USD Acc | 4.87B | 5.76 | 1.43 | 3.15 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencyU | 2.76B | 13.49 | 2.17 | 3.59 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencUI | 2.76B | 13.55 | 2.18 | 3.59 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencyA | 2.76B | 12.80 | 1.46 | 2.87 | ||
IE00B1G9WK12 | 1.89B | 8.54 | 2.85 | 3.90 |
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