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GlobalAccess Global Corporate Bond Fund I Acc GBP (Hedged) (0P0000X7EM)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Barclays Bank PLC

आईसआईन: IE00B3N39096

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 968.75M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.620	116.130	115.510
बांड्स	98.610	108.620	10.010
परिवर्तनीय	0.690	0.690	0.000
प्राथमिक	0.070	0.070	0.000
अन्य	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.430	10.848
बुक से मूल्य	3.683	2.564
विक्रय से मूल्य	0.513	0.991
मूल्य/कैश फ्लो	5.279	9.239
लाभांश यील्ड	1.335	5.438
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	16.456

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	-0.826	39.588
कॉर्पोरेट	77.374	77.703
सरकार	2.731	15.421
प्रतिभूतिकृत	6.628	5.740
कैश	0.999	15.354
म्युनिसिपल	0.368	0.506

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,201

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 40

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3.98	5.57	+0.64%
5 Year Treasury Note Future June 24	-	3.16	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.82	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	1.92	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	1.09	-	-
10 Year Goverment of Canada Bond June14	-	1.01	-	-
Fut Jun 24 Lif Long Gilt	-	0.68	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0.63	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0.57	-	-
Citizens Financial Group Inc 5.841%	-	0.49	-	-

Barclays Bank PLC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Global Corporate Bond Fund I GBP Di		968.75M	-0.20	-2.56	1.71
	Global Corporate Bond Fund M GBP Di		968.75M	-0.07	-2.45	1.86

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Barclays Multi-Ma.	0.802	+0.003	+0.38%