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GlobalAccess Global Corporate Bond Fund I Dis GBP (Hedged) (0P0000X7EP)

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20/05 - डेटा में देरी. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: IE00B3N1NF69

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.19B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.330	109.460	9.130
परिवर्तनीय	0.790	0.790	0.000
प्राथमिक	0.070	0.070	0.000
अन्य	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.430	10.848
बुक से मूल्य	3.683	2.564
विक्रय से मूल्य	0.513	0.991
मूल्य/कैश फ्लो	5.279	9.239
लाभांश यील्ड	1.335	5.438
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	16.456

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	0.219	38.640
कॉर्पोरेट	70.961	71.096
सरकार	10.564	14.460
प्रतिभूतिकृत	6.438	5.717
कैश	-1.537	14.992
म्युनिसिपल	0.363	0.505

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,181

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 42

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4.72	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.80	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2.80	5.60	-0.23%
Euro Schatz June14	-	1.95	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	1.11	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	1.00	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	0.80	-	-
Fut Jun 24 Lif Long Gilt	-	0.75	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0.63	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0.56	-	-

Barclays Bank PLC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Global Corporate Bond Fund I GBP Ac		1.19B	-2.09	-3.39	1.42
	Global Corporate Bond Fund M GBP Di		1.19B	-2.01	-3.25	1.56

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निफ्टी 50	22,597.80	+68.75	+0.31%
बीएसई सेंसेक्स	74,221.06	+267.75	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,781.95	-266.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,666.10	+60.20	+0.27%
US 500	5,316.9	-4.5	-0.08%
FTSE 100	8,382.87	-33.58	-0.40%
USD सूचकांक	104.735	+0.179	+0.17%

सोना	2,417.70	-8.20	-0.34%
क्रूड ऑइल WTI	78.08	-0.58	-0.74%
ब्रेंट ऑइल	82.27	-0.61	-0.74%
प्राकृतिक गैस	2.670	-0.001	-0.04%
चांदी	32.060	-0.018	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	917.30	-17.85	-1.91%
एमसीएक्स कॉटन	56,000	+240	+0.43%

USD/INR	83.291	-0.030	-0.04%
EUR/USD	1.0832	-0.0022	-0.20%
GBP/USD	1.2714	+0.0007	+0.06%
USD/JPY	156.48	+0.32	+0.21%
GBP/INR	105.901	+0.007	+0.01%
EUR/INR	90.2210	-0.2240	-0.25%
USD/CAD	1.3658	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	818.75	-11.90	-1.43%
एनटीपीसी	374.30	+2.30	+0.62%
आईसीआईसीआई बैंक	1,114.15	-6.80	-0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,920.00	+47.75	+1.66%
डीएलएफ	847.80	-4.15	-0.49%
टाटा मोटर्स	948.00	-3.30	-0.35%
टाटा स्टील	173.20	-1.15	-0.66%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Barclays Multi-Ma.	0.616	0.000	0%